| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 57.59 | 19.64 | -27.97 | -8.28 | 2.39 | 59.94 |
| 同类平均 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 14.28 | 11.63 | -11.09 | -2.51 | 7.47 | 18.18 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 26 | 20 | 86 | 51 | 55 | 15 |
| 同类基金数量 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 18.91 | 13.39 | 29.96 | 89.72 | 46.50 | 22.57 | 10.60 | 28.46 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 9.65 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 5.93 | 0.43 | 8.97 | 28.01 | 16.12 | 8.49 | 5.40 | 7.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 13 | 12 | 23 | 13 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 326 | 224 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 32.17% | 22.18% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -13.84% | -12.30% |
下行风险 | 优于54%同类 | 10.46% | 10.40% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 15.10% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 18.09% | |
Beta | — | 2.06 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 61.70% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 19.54% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 3.16 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 238.22% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 165.22% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.58 | 32.17 | -2.59 |
基础材料 | 21.45 | 17.81 | 3.64 |
可选消费 | 8.13 | 6.64 | 1.49 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 67.70 | 54.64 | 13.06 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 36.09 | 21.50 | 14.59 |
科技 | 31.61 | 27.30 | 4.32 |
防御性 | 2.72 | 13.19 | -10.47 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 2.72 | 7.96 | -5.25 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 科技 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.23% | -0.98% | 2 | |
| 301031 | 中熔电气 | 工业 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 688308 | 欧科亿 | 工业 | 1.18% | 新增 | 1 | |
| 688336 | 三生国健 | 医疗保健 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 301200 | 大族数控 | 工业 | 1.12% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 1.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 17.8 万份 | 7.9 万份 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 56.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华银量化优选灵活配置混合 | 007808 | 2019-09-18 | 0.23亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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