| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 40.93 | 22.76 | -15.11 | -2.43 | 18.43 | 17.08 |
| 同类平均 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.24 | -3.88 | -10.36 | -6.21 | 12.41 | 11.73 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 17 | 24 | 8 | 9 | 78 |
| 同类基金数量 | — | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -33.39 | -37.62 | -41.65 | -30.08 | -5.16 | -5.42 | -2.76 | -31.17 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -1.11 | -2.02 | -2.78 | 4.62 | 10.52 | 4.37 | 0.84 | -0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 99 | 93 | 58 | 99 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 45.49% | 25.50% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -46.59% | -14.08% |
下行风险 | 优于7%同类 | 38.16% | 16.04% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 16.24% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -96.87 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.65 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.67 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×40%＋沪深300指数收益率×40%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.46 | 0.60 |
Beta系数 | 0.79 | 2.03 | 1.21 |
Alpha % | -10.53 | -9.18 | -11.38 |
超额收益 % | -12.25 | -9.79 | -12.99 |
跟踪误差 % | 16.90 | 24.68 | 19.64 |
信息比率 | -206.98 | -241.59 | -255.16 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.08%
隐性费率1.01%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.97% | 87.53% |
债券 | 14.04% | 1.62% |
现金 | 5.36% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.63% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.03 | 40.17 | -38.14 |
基础材料 | 2.00 | 9.92 | -7.92 |
可选消费 | 0.03 | 6.84 | -6.81 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 95.07 | 44.10 | 50.96 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 19.06 | 16.30 | 2.76 |
科技 | 76.01 | 23.64 | 52.37 |
防御性 | 2.90 | 15.73 | -12.83 |
必选消费 | 1.06 | 7.84 | -6.78 |
医疗保健 | 1.84 | 5.03 | -3.19 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.76 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.76 |
| 美洲 | 4.24 |
| 北美 | 4.24 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688387 | 信科移动 | 科技 | 6.74% | 2.59% | 2 | |
| 301232 | 飞沃科技 | 工业 | 6.59% | 2.29% | 2 | |
| 001270 | 铖昌科技 | 科技 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 001331 | 胜通能源 | 能源 | 4.76% | 新增 | 1 | |
| 300762 | 上海瀚讯 | 科技 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 4.42% | 0.50% | 2 | |
| 600118 | 中国卫星 | 工业 | 4.22% | 新增 | 1 | |
| 920028 | 新恒泰 | — | 4.20% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 工业 | 3.81% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.8 万份 | 438.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 淳厚信泽灵活配置混合A | 007811 | 2019-08-21 | 0.73亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.48% | 1 |
| 淳厚信泽灵活配置混合C | 007812 | 2019-08-21 | 0.32亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1期） | 2026-08-14 | |
| 2 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 3 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 4 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-11 | |
| 6 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-03 | |
| 7 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 2026-02-15 |