| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.64 | 5.98 | 2.69 | 4.12 | 4.28 | 1.20 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 19 | 32 | 14 | 31 | 49 | 85 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 1.05 | 1.73 | 2.15 | 2.56 | 3.11 | 3.65 | 1.05 |
| 同类平均 | -0.35 | 0.66 | 1.16 | 2.71 | 2.98 | 2.93 | 3.09 | 0.66 |
| 基准指数 | -0.09 | 0.74 | 1.29 | 3.10 | 4.46 | 4.83 | 4.49 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 70 | 56 | 34 | 18 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 534 | 471 | 386 | 315 | 211 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.89% | 1.01% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.75% | -0.56% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.46% | 0.50% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -1.87% | |
Beta | — | 1.88 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -0.53% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -0.29 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 80.55% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 137.73% | |
1.05%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 6.00% |
| 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 5.75% |
| 232580003 | 25宁波银行二级资本债01 | 5.26% |
| 250421 | 25农发21 | 5.22% |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 3.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 创金合信信用红利债券C 本基金 | 未持有 | 0-10 万份 | 499.78 份 | 未持有 |
| 创金合信信用红利债券A | 0-10 万份 | 0-10 万份 | 71.4 万份 | 未持有 |
| 创金合信信用红利债券E | 0-10 万份 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 未持有 | 未持有 | 11.92 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信信用红利债券A | 007828 | 2019-09-26 | 32.30亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.85% | 1 |
| 创金合信信用红利债券C | 007829 | 2019-09-26 | 2.26亿 | 0.50% | 0.15% | 0.40% | 1.25% | 1 |
| 创金合信信用红利债券E | 016514 | 2022-12-28 | 6.01亿 | 0.50% | 0.15% | 0.05% | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 2 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-20 | |
| 4 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-04 | |
| 7 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金分红公告 | 2025-09-18 | |
| 9 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 10 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |