| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.37 | 1.60 | 1.94 | 3.57 | 3.61 | 1.06 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 1.00 | 1.58 | 1.77 | 2.29 | 2.59 | 2.54 | 1.44 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.96 | 1.53 | 2.02 | 2.46 | 2.90 | 3.03 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 1.32 | 1.82 | 2.02 | 3.67 | 4.30 | 4.33 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.80% | 0.73% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.76% | -0.53% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.49% | 0.38% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | 0.20% | |
Beta | — | 0.55 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于16%同类 | 0.04% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于16%同类 | 0.06 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 72.60% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 31.81% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 87.82% | 112.05% |
现金 | 10.67% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.51% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 524555 | 25蛇口04 | 8.63% |
| 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 7.22% |
| 2120113 | 21吉林银行二级 | 6.18% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 4.82% |
| 524458 | 25山证C2 | 4.43% |
| 500432 | 03天府优 | 1.17% |
| 267079 | 湘担25优 | 1.00% |
| 146580 | 25GT2A3 | 0.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 17.0 万份 | 59.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0.0950 | 1.0329 |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0580 | 1.0321 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.0500 | 1.0321 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0.0500 | 1.0371 |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.0400 | 1.0405 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 007871 | 2019-12-06 | 30.03亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 | 2026-06-15 | |
| 2 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-06-02 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 5 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 | 2026-03-06 | |
| 8 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 9 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-02-27 | |
| 10 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |