| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.68 | 2.87 | 3.60 | 4.02 | 1.19 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.52 | 2.48 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 77 | 8 | 30 | 18 | 62 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.60 | 1.14 | 1.58 | 1.80 | 2.56 | 2.70 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.56 | 1.19 | 2.05 | 2.19 | 2.56 | 2.76 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 56 | 24 | 32 | 33 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.31% | 0.27% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -0.16% | -0.11% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.12% | 0.11% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -0.58% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -0.47% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 0.19% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.09 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 78.16% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 181.25% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.09% | 89.03% |
现金 | 3.92% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.00% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 3.30% |
| 200204 | 20国开04 | 2.86% |
| 312510001 | 25交行TLAC非资本债01A(BC) | 2.80% |
| 250202 | 25国开02 | 2.80% |
| 102682273 | 26杭金投MTN001 | 2.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 17.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 763.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,200,333 | 1.31 | 2025-12-31 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起（FOF） | 307,003 | 2.75 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.1300 | 1.0761 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0500 | 1.0774 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0500 | 1.0819 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0500 | 1.0747 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0600 | 1.0841 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 汇添富中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 汇添富中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 汇添富中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年4月17日更新） | 2026-04-17 | |
| 7 | 汇添富中短债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年04月17日更新) | 2026-04-17 | |
| 8 | 汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 汇添富中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 关于汇添富中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-30 |