| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.15 | 3.18 | 3.36 | 2.56 | 2.96 | 3.09 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.55 | 1.23 | 2.77 | — | — | — | 1.23 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 1.06 | 2.11 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 2.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.27% | 0.70% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.46% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.38% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 1.55% | |
Beta | — | -0.05 | |
R2 | — | 0.10 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 1.20% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 1.79% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 0.67 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 46.88% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -55.94% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 12.45% |
| 250202 | 25国开02 | 4.13% |
| 524762 | 26广发04 | 4.01% |
| 245233 | 26东证03 | 3.75% |
| 524804 | 26国券K2 | 3.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 969.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.1380 | 1.0017 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.1000 | 1.0013 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.1000 | 1.0014 |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.1000 | 1.0018 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.2000 | 1.0019 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝宝惠债券 | 007957 | 2019-11-08 | 80.08亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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