| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.81 | 3.92 | 4.13 | 3.73 | 3.24 | 1.76 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.07 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.32 | 0.76 | 1.70 | 2.03 | 2.59 | 3.13 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 1.01 | 2.00 | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 4.06 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.10% | 0.71% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.47% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.37% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -1.34% | |
Beta | — | 0.64 | |
R2 | — | 0.08 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -2.45% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.13% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -0.32 | |
月度胜率 | 优于0%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 40.15% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102485173 | 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) | 5.93% |
| 102484437 | 24中化股MTN005 | 4.98% |
| 102484217 | 24汇金MTN007 | 4.09% |
| 102580216 | 25川投资MTN001 | 3.66% |
| 102582018 | 25申迪MTN001 | 3.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.75 份 | 116.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.47 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.4000 | 1.0040 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.3700 | 1.0013 |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.4000 | 1.0095 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.3800 | 1.0070 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.3300 | 1.0033 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安恒利63个月定期开放债券A | 007999 | 2019-11-07 | 81.95亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.65% | 1 |
| 国联安恒利63个月定期开放债券C | 008000 | 2019-11-07 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构的公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-22 | |
| 5 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-15 | |
| 7 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 8 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-30 | |
| 9 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加证达通基金为销售机构的公告 | 2026-04-27 | |
| 10 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |