| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 46.72 | -17.52 | -20.98 | -19.67 | -2.54 | 6.14 |
| 同类平均 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 19.72 | -5.59 | -18.33 | -10.26 | 14.79 | 17.37 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 31 | 94 | 64 | 81 | 86 | 99 |
| 同类基金数量 | 955 | 123 | 273 | 273 | 263 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.88 | -4.59 | -7.22 | -6.64 | 2.73 | -4.24 | -11.19 | -5.09 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 0.53 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -4.09 | -3.18 | -2.41 | 10.37 | 15.39 | 5.32 | -0.17 | -0.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 98 | 97 | 95 | 87 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 322 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 14.94% | 32.27% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -21.68% | -18.89% |
下行风险 | 优于93%同类 | 10.37% | 19.14% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 1.83% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -8.63 | 1.02 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.31 | 1.78 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.67 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证消费服务领先全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋恒生指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.63 | 0.39 |
Beta系数 | 1.01 | 0.82 | 0.40 |
Alpha % | -5.16 | -8.49 | -7.29 |
超额收益 % | -5.24 | -9.57 | -10.27 |
跟踪误差 % | 5.95 | 10.26 | 19.97 |
信息比率 | -31.14 | -98.14 | -205.08 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.92 | 27.63 | -12.71 |
基础材料 | 11.66 | 10.87 | 0.79 |
可选消费 | 0.05 | 8.50 | -8.45 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 3.21 | 0.39 | 2.82 |
敏感性 | 23.49 | 51.41 | -27.92 |
通信服务 | 5.68 | 0.22 | 5.46 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 12.27 | 19.99 | -7.72 |
科技 | 5.52 | 31.13 | -25.61 |
防御性 | 61.59 | 20.96 | 40.63 |
必选消费 | 33.53 | 14.50 | 19.03 |
医疗保健 | 28.06 | 5.82 | 22.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.65% | -0.24% | 10 | |
| 300558 | 贝达药业 | 医疗保健 | 8.35% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 8.09% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.68% | 1.10% | 3 | |
| 000538 | 云南白药 | 医疗保健 | 6.79% | 0.20% | 10 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 6.54% | -2.94% | 18 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 5.92% | 0.01% | 4 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 5.65% | 0.19% | 10 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 5.50% | -0.53% | 9 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 医疗保健 | 5.30% | 0.18% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 招商核心优选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 招商核心优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 招商核心优选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
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| 8 | 招商核心优选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-17 | |
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