| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.79 | -5.51 | -2.11 | 1.29 | 5.24 |
| 同类平均 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 基准指数 | -4.71 | -16.25 | 5.72 | -1.69 | 8.17 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 28 | 58 | 96 | 59 | 42 |
| 同类基金数量 | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.53 | -0.47 | -0.20 | 3.17 | 3.29 | 2.65 | -0.53 | 0.81 |
| 同类平均 | -1.06 | -1.51 | -2.81 | -2.81 | 0.23 | 3.37 | 0.57 | -3.12 |
| 基准指数 | -0.53 | -0.90 | -1.67 | 1.60 | 2.99 | 2.99 | -1.91 | -0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 26 | 37 | 54 | 10 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 66 | 64 | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 2.59% | 2.07% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -1.52% | -4.49% |
下行风险 | 优于85%同类 | 1.74% | 2.18% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.06% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 0.80 | -0.68 |
卡玛比率 | 优于94%同类 | 2.09 | -0.62 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 1.18 | -1.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 晨星中国美元债市场总回报指数（美元） | 招募说明书基准 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% | 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | — | 0.64 |
Beta系数 | 0.77 | — | 0.39 |
Alpha % | -2.39 | — | 0.76 |
超额收益 % | -3.02 | — | -0.34 |
跟踪误差 % | 1.62 | — | 4.50 |
信息比率 | -4.89 | — | -1.55 |
0.95%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 43,000元 |
| 个人直销 | 43,000元 |
| 机构直销 | 4,300,000元 |
| 机构代销 | 43,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| USJ3343AAA54 | KIOXIA 6 1/4 07/24/30 | 3.17% |
| XS2757520452 | ORIEAS 5 1/2 02/01/27 | 2.84% |
| US91282CMM00 | T 4 5/8 02/15/35 | 2.82% |
| US91282CDK45 | T 1 1/4 11/30/26 | 2.53% |
| US912828ZN34 | T 0 1/2 04/30/27 | 2.28% |
| XS2908992733 | YGCZCH 3 1/2 10/03/29 | 0.98% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.61% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.40% |
| 127064 | 杭氧转债 | 0.33% |
| 111020 | 合顺转债 | 0.26% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.5 万份 | 2,084.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银亚太精选债券（QDII）人民币 A | 008095 | 2020-06-08 | 2.58亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.76% | 1 |
| 中银亚太精选债券（QDII）人民币 C | 008096 | 2020-06-08 | 0.61亿 | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 1.06% | 1 |
| 中银亚太精选债券（QDII）美元 A | 008097 | 2020-06-08 | 0.00亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.76% | 1 |
| 中银亚太精选债券（QDII）美元 C | 008098 | 2020-06-08 | 0.00亿 | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 1.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额））产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 8 | 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停直销渠道机构投资者大额申购及定期定额投资业务并设置总规模上限的公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停直销渠道机构投资者大额申购及定期定额投资业务并设置总规模上限的公告 | 2026-04-13 |