| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.09 | 22.30 | 1.65 | 12.62 | 16.21 | 2.71 |
| 同类平均 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -1.78 | 13.23 | -3.65 | 8.33 | 12.14 | -0.62 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 98 | 25 | 11 | 7 | 67 | 81 |
| 同类基金数量 | 955 | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.14 | 2.25 | 3.62 | 7.68 | 8.71 | 8.18 | 9.41 | 2.25 |
| 同类平均 | -2.92 | 1.56 | 4.19 | 12.70 | 11.49 | 7.53 | 5.87 | 1.56 |
| 业绩比较基准 | -0.27 | 1.97 | 2.92 | 4.09 | 4.66 | 4.32 | 4.41 | 1.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 65 | 35 | 12 | 49 |
| 同类基金数量 | 391 | 386 | 366 | 297 | 209 | 158 | 131 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 5.80% | 7.47% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -6.15% | -6.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 3.08% | 3.81% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.33% | 0.57% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 3.44% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 3.60% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 1.48% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 2.44 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 115.33% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 71.87% | |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.56 | 57.82 | -23.26 |
基础材料 | 3.21 | 8.98 | -5.77 |
可选消费 | 8.65 | 9.84 | -1.20 |
金融服务 | 21.92 | 38.10 | -16.18 |
房地产 | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
敏感性 | 35.96 | 23.71 | 12.26 |
通信服务 | 5.61 | 2.53 | 3.08 |
能源 | 9.47 | 5.14 | 4.34 |
工业 | 20.88 | 11.19 | 9.69 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 29.48 | 18.47 | 11.01 |
必选消费 | 9.51 | 9.52 | -0.01 |
医疗保健 | 11.87 | 3.55 | 8.32 |
公用事业 | 8.10 | 5.40 | 2.70 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 49.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 133.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 89.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.0080 | 1.7035 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0.0080 | 1.7361 |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.0050 | 1.7366 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0050 | 1.7107 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0050 | 1.7302 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 008114 | 2019-12-10 | 21.88亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.77% | 0 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 008115 | 2019-12-10 | 33.31亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 0.97% | 0 |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 022980 | 2024-12-13 | 2.51亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.37% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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