| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.81 | -21.05 | -14.54 | 11.85 | 33.49 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 0.72 | -12.81 | -5.40 | 9.91 | 11.71 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 72 | 39 | 53 | 5 | 13 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 671 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.61 | 3.94 | 8.26 | 33.23 | 30.64 | 16.42 | 2.42 | 15.97 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | -0.15 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | -6.22 | -3.33 | -2.23 | 9.03 | 11.14 | 4.28 | 0.89 | 0.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 5 | 4 | 36 | 4 |
| 同类基金数量 | 253 | 247 | 239 | 203 | 182 | 163 | 103 | 235 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 22.46% | 13.60% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -10.51% | -6.68% |
下行风险 | 优于34%同类 | 11.52% | 8.23% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 5.89% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.35 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 3.16 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 2.63 | 1.34 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800相对成长指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.85 | 0.84 |
Beta系数 | 1.00 | 1.31 | 1.29 |
Alpha % | 8.98 | 10.60 | 9.16 |
超额收益 % | 9.70 | 12.13 | 10.92 |
跟踪误差 % | 5.39 | 7.56 | 7.63 |
信息比率 | 1.80 | 1.60 | 1.43 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.44%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.39 | 40.17 | -9.77 |
基础材料 | 17.61 | 9.92 | 7.69 |
可选消费 | 10.16 | 6.84 | 3.32 |
金融服务 | 2.11 | 22.70 | -20.59 |
房地产 | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
敏感性 | 53.00 | 44.10 | 8.90 |
通信服务 | 3.28 | 1.72 | 1.56 |
能源 | 2.55 | 2.45 | 0.11 |
工业 | 19.13 | 16.30 | 2.83 |
科技 | 28.04 | 23.64 | 4.40 |
防御性 | 16.61 | 15.73 | 0.88 |
必选消费 | 5.19 | 7.84 | -2.65 |
医疗保健 | 10.93 | 5.03 | 5.90 |
公用事业 | 0.49 | 2.86 | -2.37 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.17 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.78 |
| 新兴亚洲 | 98.39 |
| 美洲 | 0.61 |
| 北美 | 0.61 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.22 |
| 英国 | 0.22 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 8.31% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 8.18% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 7.93% |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 6.11% |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | 5.87% |
| 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 5.82% |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | 5.22% |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 5.16% |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 3.56% |
| 015199 | 汇添富移动互联股票D | 3.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 22.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.91 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合（FOF） | 008168 | 2020-07-13 | 5.20亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年7月17日更新） | 2026-07-17 | |
| 5 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新基金产品资料概要(2026年07月17日更新) | 2026-07-17 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |