| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.81 | -21.05 | -14.54 | 11.85 | 33.49 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 72 | 39 | 53 | 5 | 13 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 671 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.61 | 3.94 | 8.26 | 33.23 | 30.64 | 16.42 | 2.42 | 15.97 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | -0.15 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 5 | 4 | 36 | 4 |
| 同类基金数量 | 253 | 247 | 239 | 203 | 182 | 163 | 103 | 235 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 22.46% | 13.60% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -10.51% | -6.68% |
下行风险 | 优于34%同类 | 11.52% | 8.23% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 5.89% | 1.88% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 7.14% | |
Beta | — | 1.89 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 26.55% | |
跟踪误差 | 优于19%同类 | 10.06% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 2.64 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 205.10% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 158.70% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.44%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.39 | 40.17 | -9.77 |
基础材料 | 17.61 | 9.92 | 7.69 |
可选消费 | 10.16 | 6.84 | 3.32 |
金融服务 | 2.11 | 22.70 | -20.59 |
房地产 | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
敏感性 | 53.00 | 44.10 | 8.90 |
通信服务 | 3.28 | 1.72 | 1.56 |
能源 | 2.55 | 2.45 | 0.11 |
工业 | 19.13 | 16.30 | 2.83 |
科技 | 28.04 | 23.64 | 4.40 |
防御性 | 16.61 | 15.73 | 0.88 |
必选消费 | 5.19 | 7.84 | -2.65 |
医疗保健 | 10.93 | 5.03 | 5.90 |
公用事业 | 0.49 | 2.86 | -2.37 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.17 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.78 |
| 新兴亚洲 | 98.39 |
| 美洲 | 0.61 |
| 北美 | 0.61 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.22 |
| 英国 | 0.22 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 8.31% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 8.18% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 7.93% |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 6.11% |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | 5.87% |
| 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 5.82% |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | 5.22% |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 5.16% |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 3.56% |
| 015199 | 汇添富移动互联股票D | 3.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 22.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.91 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合（FOF） | 008168 | 2020-07-13 | 5.20亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年7月17日更新） | 2026-07-17 | |
| 4 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新基金产品资料概要(2026年07月17日更新) | 2026-07-17 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 |