| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.54 | 2.34 | 1.79 | 1.55 | -2.53 |
| 同类平均 | -0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.48 | 0.98 | 1.50 | 6.74 | 0.97 | 10.47 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.42 | 0.83 | 1.67 | 5.11 | 0.83 | 11.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 0.96% | 0.27% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.20% | 0.11% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 0.43% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.05 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 0.22% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 0.94% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 0.23 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 110.21% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 13.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 206.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0.0600 | 1.0036 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0500 | 1.0021 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城嘉裕六个月定期开放债券A | 008171 | 2019-12-19 | 0.01亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.60% | 1 |
| 长城嘉裕六个月定期开放债券C | 008172 | 2019-12-19 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 关于长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告 | 2026-04-28 | |
| 4 | 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司关于提高长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 |