| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.48 | 1.57 | 1.44 | 2.01 | 1.72 | 1.22 |
| 同类平均 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.13 | 1.24 | 1.47 | 1.54 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.14 | 1.27 | 1.45 | 1.62 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.21 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.01% | 0.01% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 1.59 | 1.83 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2377942904819.74 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 3.70 | 4.98 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 活期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | — |
Beta系数 | — | 3.68 | — |
Alpha % | — | 3.09 | — |
超额收益 % | — | 1.11 | 0.37 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.10 |
信息比率 | — | 10.74 | 3.55 |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 221.88 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 80.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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