| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.65 | -5.59 | -2.68 | 5.50 | 5.87 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.40 | -3.55 | -0.70 | 7.44 | 2.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.17 | -0.13 | 0.18 | 3.13 | 6.77 | 2.56 | 0.95 | 0.81 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | -0.13 | 0.27 | 2.27 | 4.21 | 2.81 | 1.38 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 4.23% | 5.02% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -2.62% | -2.64% |
下行风险 | 优于60%同类 | 2.47% | 3.07% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.17% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 2.28% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 3.73% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 2.25% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 1.66 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 180.32% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 148.17% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.77% | 20.26% |
债券 | 69.97% | 72.42% |
现金 | 0.58% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 12.68% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242680019 | 26桂林银行永续债01 | 9.71% |
| 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 5.02% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 5.01% |
| 524707 | 26光大Y6 | 4.96% |
| 242680001 | 26中信银行永续债01BC | 4.92% |
| 265547 | 苏高铁3A | 0.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 29.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 50.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 241.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 113.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 382.82 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0.4000 | 1.0710 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0.2500 | 1.0444 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红品质优选定开混合 | 008263 | 2020-01-16 | 2.06亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.50% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 3 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-06-29 | |
| 4 | 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-12 | |
| 6 | 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 9 | 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-03-31 |