| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.04 | -23.01 | -12.50 | -1.45 | 19.64 |
| 同类平均 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -4.45 | -16.11 | -8.78 | 13.73 | 14.72 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 43 | 68 | 57 | 83 | 73 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.93 | -9.54 | -6.37 | 2.41 | 17.83 | 1.50 | -2.73 | -0.28 |
| 同类平均 | -9.68 | -5.16 | -3.66 | 19.82 | 24.78 | 9.75 | 1.17 | 3.30 |
| 业绩比较基准 | -4.51 | -3.24 | -2.57 | 8.64 | 13.10 | 4.57 | 0.04 | -0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 56 | 83 | 80 | 51 |
| 同类基金数量 | 258 | 255 | 240 | 230 | 188 | 148 | 103 | 240 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 31.75% | 21.92% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -22.24% | -10.80% |
下行风险 | 优于34%同类 | 22.92% | 12.98% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 10.18% | 5.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | 0.19 | 0.88 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 0.11 | 1.84 |
索提诺比率 | 优于21%同类 | 0.27 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.65 | 0.75 |
Beta系数 | 1.00 | 1.48 | 1.15 |
Alpha % | -12.40 | -2.64 | -5.49 |
超额收益 % | -13.63 | -3.07 | -6.07 |
跟踪误差 % | 7.48 | 16.77 | 13.27 |
信息比率 | -101.93 | -51.45 | -80.59 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.82 | 40.17 | -23.35 |
基础材料 | 3.91 | 9.92 | -6.01 |
可选消费 | 11.31 | 6.84 | 4.47 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.60 | 0.72 | 0.89 |
敏感性 | 56.97 | 44.10 | 12.87 |
通信服务 | 13.21 | 1.72 | 11.49 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 15.93 | 16.30 | -0.37 |
科技 | 27.84 | 23.64 | 4.19 |
防御性 | 26.21 | 15.73 | 10.48 |
必选消费 | 1.38 | 7.84 | -6.46 |
医疗保健 | 24.59 | 5.03 | 19.56 |
公用事业 | 0.25 | 2.86 | -2.61 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 94.83 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.60 |
| 新兴亚洲 | 93.23 |
| 美洲 | 5.17 |
| 北美 | 5.17 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.74% | 0.31% | 12 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 7.58% | 4.31% | 3 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 6.15% | 2.39% | 2 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 4.87% | 0.68% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.32% | -1.12% | 7 | |
| 603650 | 彤程新材 | 基础材料 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 601231 | 环旭电子 | 科技 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 2.55% | -7.14% | 3 | |
| 688279 | 峰岹科技 | 科技 | 2.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 35.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 167.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 159.2 万份 | 1,193.4 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 196.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 9 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 10 | 朱雀企业优胜股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |