| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.62 | 2.63 | 2.76 | 2.10 | 2.42 | 2.52 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.21 | 0.78 | 2.02 | 2.23 | 2.26 | 2.39 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.21% | 0.70% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.01% | -0.46% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.05% | 0.38% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -0.79% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.47 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -1.83% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.05% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.09 | |
月度胜率 | 优于2%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 58.03% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.65%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.94%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 4.24% |
| 240415 | 24农发15 | 4.05% |
| 190215 | 19国开15 | 3.96% |
| 190210 | 19国开10 | 2.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 84.15 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0.1530 | 1.0043 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.1440 | 1.0043 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.1560 | 1.0045 |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.1240 | 1.0012 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.1140 | 1.0035 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实安元39个月定期开放纯债债券A | 008338 | 2019-12-09 | 167.58亿 | 0.20% | 0.05% | — | 1.19% | 1 |
| 嘉实安元39个月定期开放纯债债券C | 008339 | 2019-12-09 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | 0.40% | 1.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 关于嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月10日） | 2026-06-10 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-04-25 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告 | 2026-04-25 |