| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.51 | 4.33 | 6.91 | 4.44 | 1.68 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.63 | 1.05 | 2.12 | 2.46 | 3.77 | 4.71 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.58% | 0.71% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.27% | -0.58% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.23% | 0.40% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 0.72% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 0.61% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.37% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 1.66 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 110.69% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 0.83% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 241015 | 24洪轨01 | 7.09% |
| 149489 | 21广铁03 | 7.03% |
| 240585 | 24洪政01 | 6.92% |
| 240658 | 24抚州01 | 6.24% |
| 102484334 | 24赣州发展MTN002 | 4.27% |
| 267548 | 金控贰3B | 2.55% |
| 267547 | 金控贰3A | 1.37% |
| 265085 | 金控贰1B | 0.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 100 份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 100 份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 941.79 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.1600 | 1.1187 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.5000 | 1.1186 |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.5500 | 1.1600 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券 | 008369 | 2020-03-10 | 14.62亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-05-08 | |
| 3 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-05-07 | |
| 4 | 蜂巢基金管理有限公司关于蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2026-05-07 | |
| 5 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-04-17 | |
| 7 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-17 | |
| 8 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 蜂巢基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-22 |