| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.51 | 4.33 | 6.91 | 4.44 | 1.68 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.60 | 1.29 | 1.92 | 2.24 | 3.54 | 4.54 | 1.29 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.56% | 0.72% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -0.27% | -0.58% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.23% | 0.40% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 0.45% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.33% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.26% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 1.28 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 96.18% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 0.83% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260201 | 26国开01 | 12.78% |
| 240585 | 24洪政01 | 9.92% |
| 268325 | 26兴泰优 | 8.82% |
| 102484334 | 24赣州发展MTN002 | 6.15% |
| 102481075 | 24萍乡创新MTN001 | 5.99% |
| 260009 | 26附息国债09 | 5.87% |
| 267548 | 金控贰3B | 3.66% |
| 267547 | 金控贰3A | 1.97% |
| 265085 | 金控贰1B | 0.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 100 份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 100 份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 941.79 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.1600 | 1.1187 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.5000 | 1.1186 |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.5500 | 1.1600 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券 | 008369 | 2020-03-10 | 10.23亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金恢复申购、赎回业务的公告 | 2026-07-18 | |
| 4 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-05-08 | |
| 7 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-05-07 | |
| 8 | 蜂巢基金管理有限公司关于蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2026-05-07 | |
| 9 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-04-17 |