| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.04 | -1.71 | 2.70 | 13.60 | 2.17 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 91 | 25 | 13 | 2 | 84 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.37 | 4.34 | 5.98 | 7.38 | 6.83 | 4.10 | 5.32 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | -0.88 | 1.34 | 3.41 | 8.07 | 5.58 | 3.23 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 36 | 11 | 13 | 14 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 4.69% | 4.68% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -2.86% | -2.64% |
下行风险 | 优于59%同类 | 2.53% | 3.07% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.21% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 1.03 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 2.09 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 1.90 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证国有企业红利指数×20% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋沪深 300 指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.13 | 0.25 |
Beta系数 | 1.07 | -0.39 | -0.32 |
Alpha % | 2.44 | 5.75 | 5.96 |
超额收益 % | 2.66 | 2.57 | 1.49 |
跟踪误差 % | 1.65 | 7.42 | 10.43 |
信息比率 | 1.61 | 0.35 | 0.14 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230210.IB | 23国开10 | 41.19% |
| 019729.SH | 23国债26 | 10.32% |
| 019668.SH | 22国债03 | 10.30% |
| 019721.SH | 23国债18 | 10.26% |
| 019684.SH | 22国债19 | 10.25% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 115.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 190.06 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 403.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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