| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.86 | 1.40 | 2.73 | 2.42 | 1.22 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.04 | 0.61 | 2.01 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 99 | 89 | 76 | 97 | 51 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.44 | 0.92 | 1.90 | 1.82 | 1.88 | 1.84 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.51 | 1.11 | 1.49 | 1.07 | 1.82 | 1.57 | 1.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 91 | 97 | 99 | 88 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.29% | 0.49% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.13% | -0.20% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 2.74 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 15.07 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 14.67 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.59 | 0.72 |
Beta系数 | 0.60 | 0.24 | 0.32 |
Alpha % | -0.26 | 0.59 | 0.02 |
超额收益 % | -0.95 | 0.06 | -1.63 |
跟踪误差 % | 0.36 | 1.20 | 0.93 |
信息比率 | -0.34 | 0.05 | -1.52 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583550 | 25南航股MTN004 | 7.89% |
| 102582077 | 25苏交通MTN002 | 7.76% |
| 148490 | 23长轨G3 | 6.89% |
| 250431 | 25农发31 | 5.86% |
| 102282462 | 22成都高新MTN001 | 5.03% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.4800 | 1.0627 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安安敦债券型证券投资基金（华安安敦债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-10-15 | |
| 2 | 华安安敦债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-10-13 | |
| 3 | 华安安敦债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-10-10 | |
| 4 | 华安安敦债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 6 | 华安安敦债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于华安安敦债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-15 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |