跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.73 | 0.51 |
Beta系数 | 1.18 | 0.80 | 0.70 |
Alpha % | -0.17 | 0.41 | 0.05 |
超额收益 % | 0.05 | 0.19 | -0.51 |
跟踪误差 % | 0.54 | 0.75 | 1.02 |
信息比率 | 0.10 | 0.25 | -0.52 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 2.32% |
| 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 2.30% |
| 232680004 | 26交行二级资本债01BC | 1.86% |
| 232680012 | 26邮储银行二级资本债01BC | 1.85% |
| 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 1.67% |
| 263050 | 工鑫32A | 0.22% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 300.1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 008463 | 2020-04-26 | 92.22亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.81% | 10 |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 008464 | 2020-04-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.01% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 关于招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-04-24 | |
| 8 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 9 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |