| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.02 | -2.56 | -1.82 | 8.08 | 7.62 |
| 同类平均 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 1.16 | -3.51 | -0.83 | 7.54 | 2.46 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 21 | 42 | 68 | 18 | 25 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.00 | -0.50 | 0.78 | 8.03 | 7.65 | 4.60 | 3.52 | 2.84 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 2.12 | 1.36 |
| 业绩比较基准 | -0.95 | -0.66 | -0.59 | 1.78 | 4.09 | 2.61 | 1.32 | 0.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 25 | 31 | 18 | 19 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 164 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 4.64% | 4.52% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -3.58% | -2.66% |
下行风险 | 优于69%同类 | 2.36% | 2.54% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.21% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.45 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 2.24 | 1.74 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 2.85 | 1.39 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证500价值全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债总指数收益率×80%＋中证800指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.74 | 0.67 |
Beta系数 | 0.96 | 1.23 | 0.53 |
Alpha % | -0.84 | 1.63 | 1.18 |
超额收益 % | -1.06 | 1.99 | -0.78 |
跟踪误差 % | 2.26 | 2.75 | 4.79 |
信息比率 | -2.41 | 0.72 | -3.73 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.75% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 3.67% |
| 019827 | 26国债01 | 3.36% |
| 242580047 | 25工行永续债02BC | 2.42% |
| 242580038 | 25兴业银行永续债02BC | 2.13% |
| 244827 | 26中证G5 | 1.78% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.31% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.29% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.18% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.15% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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