| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.31 | -16.33 | -8.51 | 2.78 | 33.45 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -2.26 | -16.34 | -8.78 | 12.79 | 18.41 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 84 | 28 | 23 | 56 | 44 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.98 | -3.52 | -2.42 | 24.70 | 29.59 | 9.85 | 2.58 | 6.12 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -5.95 | -4.52 | -4.78 | 9.90 | 15.54 | 5.34 | 0.53 | -0.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 25 | 32 | 25 | 27 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 29.76% | 25.50% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -13.88% | -14.08% |
下行风险 | 优于59%同类 | 16.67% | 16.04% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 9.49% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.85 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 1.78 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 1.51 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.71 | 0.73 |
Beta系数 | 0.69 | 1.26 | 1.06 |
Alpha % | -2.23 | 4.38 | 2.63 |
超额收益 % | -7.12 | 4.50 | 2.27 |
跟踪误差 % | 14.89 | 13.64 | 12.57 |
信息比率 | -106.01 | 0.33 | 0.18 |
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.03%
隐性费率2.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.08 | 40.17 | -17.09 |
基础材料 | 2.51 | 9.92 | -7.41 |
可选消费 | 18.22 | 6.84 | 11.38 |
金融服务 | 1.21 | 22.70 | -21.49 |
房地产 | 1.15 | 0.72 | 0.43 |
敏感性 | 71.39 | 44.10 | 27.29 |
通信服务 | 8.76 | 1.72 | 7.04 |
能源 | 0.11 | 2.45 | -2.34 |
工业 | 12.17 | 16.30 | -4.13 |
科技 | 50.36 | 23.64 | 26.72 |
防御性 | 5.53 | 15.73 | -10.20 |
必选消费 | 4.78 | 7.84 | -3.06 |
医疗保健 | 0.65 | 5.03 | -4.38 |
公用事业 | 0.10 | 2.86 | -2.76 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.27 |
| 新兴亚洲 | 97.73 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 8.21% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 6.39% | 1.72% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.38% | 2.46% | 5 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 工业 | 6.35% | 1.64% | 2 | |
| 603296 | 华勤技术 | 科技 | 6.03% | 0.68% | 9 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 4.22% | 新增 | 1 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 4.13% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 03898 | 时代电气 | 工业 | 3.72% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1.6740 | 1.0565 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 惠升惠民混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 惠升惠民混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 5 | 惠升惠民混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 惠升惠民混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 |