| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.24 | 3.41 | 5.27 | -0.32 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.32 | 1.18 | -0.58 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 54 | 39 | 3 | 100 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | 0.94 | 1.64 | 1.21 | 1.88 | 2.70 | 2.69 | 1.88 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.07 | 0.20 | 0.26 | -0.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 36 | 11 | 21 | 2 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 1.11% | 0.27% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -1.03% | -0.11% |
下行风险 | 优于1%同类 | 0.82% | 0.11% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -0.11% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.24% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.75% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -0.18 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 71.05% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 61.77% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 82.81% | 89.03% |
现金 | 0.09% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 17.10% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 11.45% |
| 260403 | 26农发03 | 10.25% |
| 230415 | 23农发15 | 8.71% |
| 240405 | 24农发05 | 8.55% |
| 250303 | 25进出03 | 7.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.85 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.3200 | 1.0223 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.1500 | 1.0222 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.3000 | 1.0096 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.3300 | 1.0330 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.1200 | 1.0169 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得中债1-3年政策性金融债指数A | 008583 | 2021-01-27 | 8.56亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.45% | 1 |
| 西部利得中债1-3年政策性金融债指数C | 008584 | 2021-01-27 | 0.25亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.55% | 1 |
| 西部利得中债1-3年政策性金融债指数E | 019256 | 2023-08-28 | 2.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.55% | 10,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |