广发稳安灵活配置混合C
008604
2星
净值 2026-08-24
1.8384
日涨跌幅
-1.87%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
王颂
成立日期
2019-12-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.04亿
计价货币
人民币
综合费率
2.40%
基金类型
混合型
换手率
266%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
60.61
19.98
-27.52
9.10
-9.94
11.50
同类平均
62.48
12.24
-22.85
-13.44
2.49
35.48
业绩比较基准
15.25
0.50
-9.48
-3.21
12.35
9.12
四分位排名
1
1
4
1
4
4
百分位排名
24
20
84
4
89
91
同类基金数量
1453
732
782
819
792
1855
业绩比较基准为沪深300指数收益率x80.0% + 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率x15.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-20.16
-9.69
-12.36
6.45
3.34
-3.08
-3.18
1.05
同类平均
-18.35
-6.37
-0.87
29.16
26.35
9.43
0.01
6.24
业绩比较基准
-4.15
-2.00
-0.37
7.19
9.53
4.84
2.05
0.67
四分位排名
4
4
4
3
3
百分位排名
79
92
87
59
58
同类基金数量
1917
1913
1907
1877
1822
1731
1287
1905
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
2星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于52%同类38.15%32.97%
最大回撤
优于61%同类-22.32%-19.88%
下行风险
优于45%同类25.89%20.88%
晨星风险
优于56%同类14.41%13.31%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于19%同类0.320.91
卡玛比率
优于21%同类0.291.47
索提诺比率
优于19%同类0.471.43
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证500成长全收益指数×70%+中证综合债指数×30%
招募说明书基准
沪深300指数收益率×80%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
晨星分类基准
沪深300成长全收益指数
拟合优度-R²
0.810.510.58
Beta系数
1.012.010.75
Alpha %
-12.59-9.14-6.92
超额收益 %
-13.53-7.93-9.11
跟踪误差 %
11.1119.8017.68
信息比率
-150.22-156.98-161.05

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.40%

1.80%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.60%

隐性费率

0.41%

交易成本(估)

0.18%

其它费用(估)
综合费率
63%
在同类基金的百分位
0.81%
本基金 2.40%
同类平均 2.31%
8.35%
显性费率
72%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.80%
同类平均 1.55%
2.20%
隐性费率
47%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.60%
同类平均 0.76%
6.75%
换手率
本基金 266%
中位数 336%
基金规模
本基金 1.05亿
中位数 3.22亿
当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1954只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
54.46%
中国中盘
30.42%
中国小盘
7.99%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.18%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
31.4727.633.84
基础材料
21.9710.8711.10
可选消费
9.508.501.00
金融服务
0.007.87-7.87
房地产
0.000.39-0.39
敏感性
65.1351.4113.72
通信服务
11.660.2211.44
能源
0.000.07-0.07
工业
28.7019.998.71
科技
24.7831.13-6.35
防御性
3.4020.96-17.56
必选消费
0.0014.50-14.49
医疗保健
3.255.82-2.57
公用事业
0.150.65-0.50
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.002.16-2.16
新兴亚洲100.0097.842.16
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600150中国船舶工业
7.36%
-1.42%
15
688548广钢气体基础材料
6.53%
新增
1
603986兆易创新科技
6.29%
新增
1
688037芯源微科技
5.51%
新增
1
688234天岳先进科技
5.02%
0.92%
2
300223北京君正科技
4.80%
新增
1
603979金诚信基础材料
4.56%
-0.51%
2
601872招商轮船能源
4.41%
-0.33%
2
000725京东方A科技
4.27%
新增
1
600176中国巨石基础材料
4.22%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:沪深300相对成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -100.00%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
王颂
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
广发稳安灵活配置混合C
本基金
未持有未持有未持有未持有
广发稳安灵活配置混合A
未持有未持有396.39 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
王颂
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任平安证券投资管理部投资经理,平安资产基金投资部总经理,广发基金管理有限公司机构投资部总经理、权益投资二部总经理、资产配置部(原另类投资部)总经理、广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月24日至2017年11月9日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2017年11月9日)、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月23日至2017年11月9日)、广发新动力混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月1日至2020年8月11日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月1日至2020年8月11日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2021年7月16日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月21日至2023年1月10日)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2023年1月20日)。
主动型
十年老将
机构持有极低
稳健配置
月度胜率低
10.4年
1.04亿
1
前55%
收益能力
前50%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,该基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略
具体包括:1、大类资产配置;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、金融衍生品投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年上半年经济环境呈现显著的K型经济特征,AI产业的高景气是中国经济也是全球经济的最明显的特征。同时,传统产业方面,中国企业全球竞争力继续加强,出口持续维持较为稳定的增长,尤其是制造业方面,中国企业在全球的份额持续稳定扩大。 消费和地产等内需产业基本维持稳定,但缺乏显著的动力。 全球地缘冲突带来的冲击进一步强化了供应链安全的重要性,供应链安全是全球都在重塑产业链的重要推动力。 在当前经济环境下,A股市场结构化特征也表现明显,从贯穿整个上半年的AI相关产业一枝独秀,到资源,能源的阶段性表现,都围绕着整体经济形势展开。 本组合在这个大背景下,把握进入长期景气周期的资源产业和安全产业的投资机会,对具有战略重要性的资源产业和中国在全球具有长期竞争力的制造业龙头企业进行了超配。同时,基于AI产业的大变革,加大了AI技术变革带来巨大变化的电子、通信、半导体等产业龙头公司的投资力度。 展望下半年,资源型企业和中国制造业龙头长期竞争优势有望继续加强,景气度持续提升,估值也处于较为安全的位置,我们会继续维持重点关注。 同时,对于AI技术变革持续发展带来的投资机会,我们一方面继续重点关注该产业的核心龙头公司,同时,也会加大研究跟踪力度,及时把握技术变化带来的新产业投资机会。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,全球逆全球化趋势将长期存在,地缘割裂以及政治经济冲突也将长期存在,组合持续重点投资的黄金类股票在2026年仍将具有较好的风险对冲特性,将继续维持超配。同时,在割裂环境下,资源的重要性在上升,我们将投资研究领域拓展到其他资源类领域,并从中寻找性价比较好的投资标的。 中美2025年的反复关税冲突中,展现了中国企业的强大竞争力,也体现出尽管面临外部各种压力,中国企业在全球经济环境中的地位无可替代,为此,我们将重点关注具有强大全球竞争力的中国龙头企业,关注其对外经济领域的扩张进程,并长期投资该类公司,以分享其全球增长带来的红利。 在AI产业周期影响的持续扩张下,我们对AI产业周期拉动的相关产业更为关注,尤其是资源、能源、应用等行业,这些产业在新需求的带动下,又经过长期低迷的考验,有部分企业将走出低谷,进入新的发展阶段,我们投入资源进行深入跟踪研究,及时把握这些公司的转折机会,分享其走出低谷带来的持续增长红利。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
较上期
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
3526.07%
4星
7922.98%
3星
18430.62%
2星
10116.48%
1星
413.86%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3142.6118.26%
固收型4453.2625.88%
混合型2548.5914.81%
货币6957.9940.43%
其它107.730.63%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(广发稳安混合C)基金产品资料概要更新
2026-07-27
2
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
2026-07-27
3
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
4
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新
2026-06-27
5
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新
2026-06-27
6
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-27
7
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
8
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
9
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(广发稳安混合C)基金产品资料概要更新
2026-05-08
10
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
2026-05-08