| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.79 | -1.41 | -1.49 | 1.33 | 1.02 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 70 | 22 | 64 | 90 | 95 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | -0.92 | -0.14 | 0.95 | 0.98 | 0.02 | 0.53 | 0.18 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 97 | 93 | 83 | 70 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 1.25% | 5.02% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -1.52% | -2.64% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.98% | 3.07% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.01% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -0.01 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.63 | 1.99 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.14 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.29 | 0.28 |
Beta系数 | — | 0.69 | 0.30 |
Alpha % | — | -1.99 | -2.31 |
超额收益 % | — | -2.52 | -5.35 |
跟踪误差 % | — | 4.01 | 6.78 |
信息比率 | — | -10.09 | -36.29 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 20.31% |
| 230208 | 23国开08 | 19.86% |
| 230023 | 23附息国债23 | 11.29% |
| 019792 | 25国债19 | 10.78% |
| 148705 | 24东莞01 | 7.85% |
| 113056 | 重银转债 | 1.18% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 27.6 万份 | 2,359.1 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 220.04 份 | 663.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 15.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 84.2 万份 | 561.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 008629 | 2020-04-26 | 0.41亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.31% | 1 |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 008630 | 2020-04-26 | 0.11亿 | 1.00% | 0.20% | 0.60% | 1.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-26 | |
| 4 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 关于大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-03-12 | |
| 7 | 关于大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 关于大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |