| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.95 | 51.27 | 2.48 | 4.30 | 0.71 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.88 | 0.12 | 0.32 | 1.18 | -0.58 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 96 | — | 84 | 14 | 84 |
| 同类基金数量 | 431 | — | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.28 | 0.82 | 1.41 | 1.74 | 2.28 | 10.45 | 0.93 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.07 | 0.20 | 0.26 | -0.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 53 | 46 | — | 73 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | — | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 0.25% | 0.27% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.13% | -0.11% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.12% | 0.11% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 1.22 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 10.72 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 2.49 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-3年政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.76 | 0.88 |
Beta系数 | — | 1.07 | 1.33 |
Alpha % | — | 2.12 | -0.89 |
超额收益 % | — | 2.08 | -0.39 |
跟踪误差 % | — | 0.43 | 0.37 |
信息比率 | — | 4.80 | -0.14 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.22% | 89.03% |
现金 | 2.27% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.51% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 22.10% |
| 240403 | 24农发03 | 17.57% |
| 240322 | 24进出22 | 17.50% |
| 230403 | 23农发03 | 13.46% |
| 200204 | 20国开04 | 8.92% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 27.43 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 17.68 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 239.72 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 6,535,582 | 5.36 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.4820 | 1.0234 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.4990 | 1.0586 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5200 | 1.1041 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.5930 | 1.1509 |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.6220 | 1.1942 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城中债1-3年政金债指数A | 008652 | 2020-08-11 | 2.18亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.38% | 1 |
| 长城中债1-3年政金债指数C | 008653 | 2020-08-11 | 0.12亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-04-30 | |
| 4 | 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 5 | 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |