长城中债1-3年政金债指数A
008652
3星
净值 2026-08-13
1.0761
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
张棪
成立日期
2020-08-11
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
2.30亿
计价货币
人民币
综合费率
0.38%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
0.95
51.27
2.48
4.30
0.71
同类平均
3.42
2.46
3.04
3.14
1.22
基准指数
4.02
2.78
3.43
4.09
1.44
四分位排名
4
4
1
4
百分位排名
96
84
14
84
同类基金数量
431
856
963
1094
基准指数为中证3债指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.03
0.28
0.82
1.41
1.74
2.28
10.45
0.93
同类平均
0.09
0.37
0.91
1.53
1.71
2.15
2.43
1.06
基准指数
0.10
0.45
1.15
2.12
2.15
2.67
2.88
1.37
四分位排名
3
3
2
3
百分位排名
71
53
46
73
同类基金数量
1205
1203
1194
1138
998
833
1188
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(疑似净值异常波动,不参与排名)
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-09 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于61%同类0.25%0.27%
最大回撤
优于41%同类-0.13%-0.11%
下行风险
优于43%同类0.12%0.11%
晨星风险
优于61%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
中证3债指数
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于41%同类-0.54%
Beta
0.85
R2
0.78
超额收益
优于29%同类-0.71%
跟踪误差
优于82%同类0.13%
信息比率
优于52%同类-0.09
月度胜率
优于12%同类0.00%
涨势捕获率
优于29%同类66.90%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.38%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.18%

隐性费率

0.16%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
8%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.38%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.20%
同类平均 0.39%
0.85%
隐性费率
32%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.18%
同类平均 0.27%
1.49%
基金规模
本基金 13.08亿
中位数 19.87亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1299只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.20%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
95.22%89.03%
现金
2.27%18.80%
商品
0.00%0.00%
其他
2.51%-7.83%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
95.22%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
25042325农发2322.10%
24040324农发0317.57%
24032224进出2217.50%
23040323农发0313.46%
20020420国开048.92%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -79.76%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
张棪
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
长城中债1-3年政金债指数A
本基金
未持有未持有27.43 份未持有
长城中债1-3年政金债指数C
未持有未持有17.68 份未持有
长城丰泽债券A
未持有未持有未持有未持有
长城丰泽债券C
未持有未持有未持有未持有
长城锦利三个月定开债券A
未持有0-10 万份239.72 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
长城恒康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)6,535,5825.362025-12-31
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2024-03-262024-03-260.48201.0234
2023-12-202023-12-200.49901.0586
2023-09-252023-09-250.52001.1041
2023-06-262023-06-260.59301.1509
2023-01-182023-01-180.62201.1942
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
张棪
中国籍,硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
固收型
任职稳定
近三年规模显著减少
持股P/B低
近三年回撤控制能力较强
8.9年
104.62亿
10
前54%
收益能力
前58%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,该基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期为1-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于该基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金的标的指数为中债-1-3年政策性金融债指数。
投资策略
该基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
二季度,在资金面宽松的大背景下,债市收益率整体震荡走强,利率债收益率整体下行;信用利差方面,短久期高等级利差小幅走阔,中等久期各评级信用债利差普遍收窄。 具体来看,4月初受到超长期特别国债供给影响,10年期国债收益率在高位震荡;4月中旬至月末资金极度宽松叠加地缘缓和,债市出现一波修复和下行;5月初央行买断式逆回购大额净回笼引发短端调整;5月中下旬基本面偏弱、MLF超额投放推动债市再度走强,10年期国债下行至1.70%低点附近;6月以来市场多空交织,10年期国债在1.70%-1.75%区间窄幅震荡。 组合策略以跟踪指数标的为主,并根据市场情况不断优化持仓结构。
基金经理展望
2025年年报
债券方面,相较于去年,收益率水平和整体性价比有所提升,能够为组合提供一定的票息保护,但同时也要关注宏观经济数据变化、政策变化对利率市场的波动产生的影响。
相关基金
基金公司
长城基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
37
基金经理人数
270
管理基金
1630.84亿
非货基规模
135.53亿
9.73%
较上期
近一年规模增长
518.03亿
43.91%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.07年
平均投管年限
3.75年
平均在职时长
84.38%
近三年留职率
12/163
平均投管年限排名
17/163
平均在职时长排名
35/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1133.52%
4星
2216.98%
3星
4629.36%
2星
4817.58%
1星
132.56%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型112.312.92%
固收型1216.6631.65%
混合型301.867.85%
货币2213.7157.58%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
400-8868-666
传真
0755-29279000
地址
深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-24
3
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号)
2026-04-30
4
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-04-30
5
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
6
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
7
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-27
8
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2025-12-06
10
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29