| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.45 | 6.63 | 2.48 | 8.35 | 6.83 | 2.30 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.65 | 1.86 | 2.96 | 2.90 | 4.98 | 4.74 | 2.26 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.84% | 0.71% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.38% | -0.47% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.29% | 0.37% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 2.18 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 7.70 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 6.41 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.48 | 0.69 |
Beta系数 | 1.11 | 0.52 | 0.81 |
Alpha % | 0.49 | 3.46 | 1.96 |
超额收益 % | 0.83 | 3.27 | 1.59 |
跟踪误差 % | 0.55 | 1.27 | 0.78 |
信息比率 | 1.52 | 2.58 | 2.03 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2180264 | 21黄石城发债01 | 6.15% |
| 270065 | 23綦东债 | 4.83% |
| 184696 | 23天新债 | 4.58% |
| 184496 | 22蚌淮上 | 3.83% |
| 2380051 | 23渭南绿色债 | 3.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,046.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 83.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.5400 | 1.1473 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.1760 | 1.1535 |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.5000 | 1.0906 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 008678 | 2019-12-24 | 9.49亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.73% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2026-07-04 | |
| 3 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 4 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 5 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 财通基金管理有限公司关于财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-03-25 | |
| 8 | 财通基金管理有限公司关于财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 关于财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-03-12 | |
| 10 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |