平安元盛超短债债券A
008694
2星
净值 2026-08-13
1.1536
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
短债
基金经理
苏宁
成立日期
2020-03-18
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
1.86亿
计价货币
人民币
综合费率
0.79%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
50,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
3.25
1.51
2.73
2.55
1.27
同类平均
3.42
2.46
3.04
3.14
1.22
基准指数
4.02
2.78
3.43
4.09
1.44
四分位排名
3
4
3
4
3
百分位排名
59
91
74
76
57
同类基金数量
431
611
856
963
1094
基准指数为中证3债指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.10
0.25
0.65
1.23
1.58
1.83
2.01
0.82
同类平均
0.09
0.37
0.91
1.53
1.71
2.15
2.43
1.06
基准指数
0.10
0.45
1.15
2.12
2.15
2.67
2.88
1.37
四分位排名
4
3
4
4
4
百分位排名
86
73
84
88
83
同类基金数量
1205
1203
1194
1138
998
833
424
1188
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(疑似净值异常波动,不参与排名)
晨星评级
2026-06
最新三年评级
2星
最新五年评级
2星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于84%同类0.14%0.27%
最大回撤
优于55%同类-0.09%-0.11%
下行风险
优于64%同类0.07%0.11%
晨星风险
优于84%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于35%同类-0.48%
Beta
1.17
R2
0.72
超额收益
优于25%同类-0.39%
跟踪误差
优于92%同类0.08%
信息比率
优于35%同类-0.03
月度胜率
优于23%同类16.67%
涨势捕获率
优于23%同类77.23%
跌势捕获率
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.79%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.39%

隐性费率

0.30%

交易成本(估)

0.09%

其它费用(估)
综合费率
74%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.79%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
48%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.40%
同类平均 0.39%
0.85%
隐性费率
80%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.39%
同类平均 0.27%
1.49%
基金规模
本基金 2.73亿
中位数 19.87亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1299只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销50,000,000元
个人直销50,000,000元
机构直销50,000,000元
机构代销50,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.20%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
95.04%
信用债
31.89%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
25043125农发3132.67%
21020821国开0822.06%
24020424国开0421.82%
20020420国开0416.57%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
苏宁
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
平安元盛超短债债券A
本基金
未持有未持有2.8 万份未持有
平安元盛超短债债券C
未持有未持有19.14 份未持有
平安元盛超短债债券E
未持有0-10 万份0.7 万份未持有
平安3-5年期政策性金融债债券A
未持有未持有0.2 万份未持有
平安3-5年期政策性金融债债券C
10-50 万份未持有34.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
平安元享90天持有债券(FOF)1,679,2074.482025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
苏宁
北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金、平安元盛超短债债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安元丰中短债债券型证券投资基金、平安惠韵纯债债券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金、平安元福短债债券型发起式证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
利率债
五年以上
近三年规模相对稳定
权益仓位择时
近三年回撤控制能力较强
6.6年
161.15亿
8
前39%
收益能力
前54%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金将在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。该基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。该基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于超短债的资产比例不低于非现金基金资产的80%,该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金所投资的超短债是指加权剩余期限或回售期限不超过270天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。该基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年2季度,我国经济运行总体平稳,宏观经济增速较1季度有所回落,内需修复节奏放缓,外部不确定性持续扰动。国内货币政策延续之前适度宽松基调,引导市场利率向政策利率回归。人民银行推出隔夜逆回购品种,完善短端利率调控机制,呵护市场流动性。2季度利率曲线偏平坦化下行;信用利差走势震荡,较上季度末基本持平。本基金主要配置短久期债券品种,根据基本面与资金面的演变,调整久期和杠杆的水平。
基金经理展望
2025年年报
2026年,关注经济短周期环比动能是否延续,基本面出现阶段性企稳,关注政策接续力度。货币资金层面,降准降息仍有空间,流动性保持充裕。随着供需失衡矛盾在中期内逐步缓解,广谱利率有望企稳,从而推升整体债券收益率中枢。债券市场机遇与风险并存,宽松预期下收益率在低位运行,但也需要关注中期内通胀预期对债券市场的影响。信用债方面更加重视短端的票息价值。本基金以票息策略和杠杆策略为主,根据经济形势和市场情况进行波段操作,以增强基金整体收益率。
相关基金
基金公司
平安基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
72
基金经理人数
545
管理基金
3426.19亿
非货基规模
875.15亿
34.70%
较上期
近一年规模增长
1262.11亿
54.59%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.35年
平均投管年限
1.99年
平均在职时长
75.00%
近三年留职率
106/163
平均投管年限排名
124/163
平均在职时长排名
68/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1910.99%
4星
6230.20%
3星
6424.50%
2星
509.14%
1星
2725.16%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型276.253.53%
固收型2160.7627.62%
混合型988.9312.64%
货币4398.0456.21%
其它0.260.00%
0%
30%
60%
电话
400-800-4800
传真
0755-23997878
地址
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
平安元盛超短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-20
2
平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告
2026-07-03
3
平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告
2026-07-02
4
平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-07-02
5
平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告
2026-07-01
6
平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售(上海)有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2026-06-18
7
平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司相关销售业务合作的公告
2026-05-29
8
平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告
2026-05-25
9
平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2026-04-24
10
平安元盛超短债债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
2026-04-21