| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.79 | -2.43 | 0.71 | 9.15 | -3.92 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 39 | 33 | 32 | 11 | 100 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.06 | 3.59 | 4.24 | -1.93 | 5.15 | 2.29 | 2.10 | 4.45 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 50 | 65 | 52 | 12 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 6.91% | 5.02% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -8.18% | -2.64% |
下行风险 | 优于27%同类 | 4.95% | 3.07% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.42% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -1.09% | |
Beta | — | -0.12 | |
R2 | — | 0.09 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -17.05% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 20.58% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -350.85 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | -7.36% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | -1.87% | |
0.45%
显性费率0.40%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 17.32% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 12.97% |
| 2500003 | 25超长特别国债03 | 9.72% |
| 220203 | 22国开03 | 7.06% |
| 2400006 | 24特别国债06 | 6.88% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.3000 | 1.0694 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.2150 | 1.0620 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-05 | |
| 2 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢鑫享混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第3号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢鑫享混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第3号) | 2026-06-30 | |
| 5 | 永赢鑫享混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-06-13 | |
| 6 | 永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 永赢鑫享混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-06-13 | |
| 8 | 永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-05-23 | |
| 9 | 永赢鑫享混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-23 | |
| 10 | 永赢鑫享混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-23 |