富国中证科技50策略ETF联接A
008749
3星
净值 2026-08-07
1.5858
日涨跌幅
1.89%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
王乐乐
成立日期
2020-02-20
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.70亿
计价货币
人民币
综合费率
1.15%
基金类型
股票型
换手率
2%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信建投证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
9.42
-30.26
2.29
13.90
34.15
同类平均
9.75
-29.32
2.53
16.50
42.97
业绩比较基准
8.03
-30.56
1.76
12.96
32.78
四分位排名
2
3
2
3
3
百分位排名
46
51
45
63
67
同类基金数量
123
275
341
414
585
业绩比较基准为中证科技50策略指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
6.92
22.58
16.01
48.77
39.20
15.27
5.74
16.01
同类平均
17.01
50.40
44.69
94.71
63.65
27.01
12.19
44.69
业绩比较基准
6.30
21.05
14.77
46.68
37.50
13.76
4.77
14.77
四分位排名
4
3
3
3
4
百分位排名
76
74
71
73
77
同类基金数量
973
946
902
746
514
347
186
902
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于91%同类29.73%45.60%
最大回撤
优于99%同类-16.10%-24.69%
下行风险
优于98%同类13.27%26.10%
晨星风险
优于80%同类9.37%25.81%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于65%同类0.91%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于69%同类1.22%
跟踪误差
优于85%同类0.49%
信息比率
优于82%同类2.51
月度胜率
优于67%同类58.33%
涨势捕获率
优于75%同类101.03%
跌势捕获率
优于57%同类98.68%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.15%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.55%

隐性费率

0.34%

交易成本(估)

0.21%

其它费用(估)
综合费率
45%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 1.15%
同类平均 1.38%
4.92%
显性费率
23%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.78%
2.20%
隐性费率
61%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.55%
同类平均 0.60%
3.62%
换手率
本基金 2%
中位数 61%
基金规模
本基金 2.77亿
中位数 2.55亿
当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有900只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
81.55%
中国中盘
13.65%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.33%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
1.852.31-0.46
基础材料
0.011.21-1.20
可选消费
0.000.000.00
金融服务
1.841.100.74
房地产
0.000.000.00
敏感性
85.9697.69-11.74
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
19.821.9117.92
科技
66.1495.79-29.65
防御性
12.200.0012.20
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
12.190.0012.19
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.04-0.04
新兴亚洲100.0099.950.04
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -70.00%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
王乐乐
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
富国中证科技50策略ETF联接A
本基金
未持有未持有2.2 万份未持有
富国中证科技50策略ETF联接C
未持有未持有0.4 万份未持有
富国中证科技50策略ETF联接E
未持有未持有6.7 万份未持有
富国北证50成份指数A
未持有未持有31.1 万份未持有
富国北证50成份指数C
未持有未持有0.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
王乐乐
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
权益型
十年老将
短期业绩弹性强
11年
359.43亿
18
前92%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过该基金投资目标ETF。该基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。该基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。该基金的资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证科技50策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
4月,在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下,A股科技成长主线在业绩验证中延续强势,板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面,美伊进入实质性谈判期,地缘扰动减弱;美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高,AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面,资金关注点从宏观避险全面回归产业主线,成长风格占优共识显著强化;一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季,顺周期支撑边际减弱,尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧,但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位;DeepSeek V4发布与某海外科技巨头业绩超预期形成共振,推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。 5月中,随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去,叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下,市场转而计价年内美联储加息的预期,10Y美债利率破4.5%,30Y美债利率破5%,海外流动性压力显现,带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块,因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”,电子+通信成交占比接近40%,对其他板块形成虹吸效应。 6月,市场延续震荡分化特征,指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行,但个股中位数仍在回落,市场内部结构分化进一步加深,多数个股面临调整压力。 总体来看,2026年2季度上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%,科创综指上涨55.71%。 在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,在企业盈利修复、宏观政策支持与市场流动性宽松三者的合力驱动下,市场仍有进一步上行的空间。1)预计PPI将在2026年企稳,PPI回升将直接改善企业定价能力和毛利率,并通过带动补库需求,驱动新一轮利润周期。与此同时,以AI、半导体、机器人、新能源等为代表的战略性新兴产业和未来产业,在经济中的比重不断增加,其更高的增长速度和利润率正在从结构上改善整体盈利增长的质量与韧性。2)资本市场改革正引导上市公司重视股东回报,增加分红和回购,这为中长期资金入市提供了土壤。3)居民资产配置正从存款、债券等低回报资产向权益市场迁移。从横线比较来看,中国资产在全球比较中处于“价值洼地”,这一低估状态是吸引外资流入、驱动市场重估行情的重要基础。
相关基金
基金公司
富国基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
较上期
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
18/163
平均投管年限排名
17/163
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4821.59%
4星
10930.06%
3星
14432.59%
2星
669.27%
1星
166.49%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2343.3916.31%
固收型5168.7335.98%
混合型2239.8615.59%
货币4515.6931.43%
其它98.290.68%
0%
20%
40%
电话
95105686
传真
021-20361616
地址
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21
2
富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-27
3
富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-25
4
富国基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-04
5
国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-01
6
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22
7
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31
8
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22
9
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-08
10
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-08