| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.84 | 1.83 | 3.43 | 2.98 | 1.24 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.49 | 2.61 | 2.74 | 3.67 | 1.21 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 6 | 79 | 38 | 52 | 59 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.31 | 0.83 | 1.41 | 1.67 | 2.08 | 2.36 | 0.97 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | 0.40 | 0.99 | 1.86 | 1.89 | 2.31 | 2.52 | 1.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 62 | 67 | 63 | 69 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.21% | 0.27% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -0.07% | -0.11% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 1.45 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 20.51 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 3.85 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证3债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×90%＋一年期定期存款利率（税后）×10% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.78 |
Beta系数 | 0.64 | 0.65 |
Alpha % | -0.03 | 0.19 |
超额收益 % | -0.58 | -0.24 |
跟踪误差 % | 0.26 | 0.28 |
信息比率 | -0.15 | -0.07 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 2.76% |
| 220203 | 22国开03 | 2.13% |
| 250211 | 25国开11 | 2.12% |
| 240403 | 24农发03 | 2.12% |
| 260401 | 26农发01 | 2.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 4,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 278.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 68.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 166,144,402 | 3.28 | 2025-12-31 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF） | 10,566,901 | 5.24 | 2025-12-31 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） | 2,761,024 | 1.89 | 2025-12-31 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF） | 1,717,406 | 0.60 | 2025-12-31 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 1,562,907 | 0.83 | 2025-12-31 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 1,411,743 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF） | 1,039,558 | 2.62 | 2025-12-31 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF） | 1,001,200 | 0.09 | 2025-12-31 |
| 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 180,953 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商鑫福中短债债券A | 008774 | 2020-05-22 | 51.06亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 招商鑫福中短债债券C | 008775 | 2020-05-22 | 44.47亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-05-21 | |
| 5 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-21 | |
| 6 | 关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 7 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |