| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.40 | 2.04 | 16.58 | 16.82 | 12.02 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -4.64 | -10.47 | -6.52 | 12.63 | 13.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.13 | -6.04 | -7.88 | 1.88 | 5.15 | 8.10 | 9.72 | -3.16 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | 1.47 | -0.84 | -1.72 | 5.56 | 12.10 | 5.42 | 1.05 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 18.96% | 25.50% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -18.46% | -14.08% |
下行风险 | 优于77%同类 | 12.73% | 16.04% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 3.29% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.13 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.10 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.19 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证自由现金流指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×40%＋沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.43 | 0.24 |
Beta系数 | 0.62 | 0.94 | 0.37 |
Alpha % | 0.22 | 3.33 | 4.81 |
超额收益 % | -3.83 | 2.67 | 0.52 |
跟踪误差 % | 10.77 | 10.89 | 17.61 |
信息比率 | -41.27 | 0.25 | 0.03 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.52 | 40.17 | 1.36 |
基础材料 | 3.68 | 9.92 | -6.24 |
可选消费 | 31.51 | 6.84 | 24.67 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 6.34 | 0.72 | 5.63 |
敏感性 | 20.42 | 44.10 | -23.68 |
通信服务 | 4.43 | 1.72 | 2.71 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 8.19 | 16.30 | -8.11 |
科技 | 7.80 | 23.64 | -15.84 |
防御性 | 38.06 | 15.73 | 22.33 |
必选消费 | 36.54 | 7.84 | 28.70 |
医疗保健 | 1.52 | 5.03 | -3.51 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.45 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.14 |
| 新兴亚洲 | 94.31 |
| 美洲 | 4.55 |
| 北美 | 4.55 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 5.76% | 0.21% | 4 | |
| 01579 | 颐海国际 | 必选消费 | 5.17% | -0.74% | 5 | |
| 603515 | 欧普照明 | 可选消费 | 4.49% | -0.11% | 4 | |
| 02331 | 李宁 | 可选消费 | 4.20% | -1.24% | 4 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 4.19% | -0.23% | 3 | |
| 00960 | 龙湖集团 | 房地产 | 4.07% | -0.02% | 3 | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 必选消费 | 4.06% | -0.10% | 2 | |
| 603899 | 晨光股份 | 工业 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 01999 | 敏华控股 | 可选消费 | 2.73% | -0.98% | 4 | |
| 00300 | 美的集团 | 可选消费 | 1.98% | -0.78% | 6 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 008850 | 2020-07-31 | 7.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 2026-07-29 | |
| 3 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金关于2026年7月31日至2026年8月20日第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-07-27 | |
| 4 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金关于2026年7月31日至2026年8月20日第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金关于2026年7月31日至2026年8月20日第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 9 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增排排网销售为销售机构的公告 | 2026-06-22 | |
| 10 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 |