| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.98 | 7.22 | -2.49 | -2.45 | 16.88 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.66 | -1.79 | 1.82 | 10.37 | 3.99 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 25 | 1 | 74 | 97 | 4 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.38 | -0.34 | 7.34 | 24.45 | 10.52 | 5.48 | 6.46 | 7.47 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.04 | 1.31 | 1.83 | 6.34 | 6.39 | 5.28 | 3.74 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 9 | 20 | 3 | 4 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 9.67% | 4.31% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -6.32% | -2.64% |
下行风险 | 优于43%同类 | 2.27% | 2.28% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.98% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 8.65% | |
Beta | — | 1.61 | |
R2 | — | 0.52 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 15.17% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 7.22% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 2.10 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 202.37% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | 49.03% | |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 115225 | 23巨化01 | 8.53% |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 6.81% |
| 250206 | 25国开06 | 6.75% |
| 012680152 | 26中油股SCP001(科创债) | 6.67% |
| 012680159 | 26中建八局SCP001(科创债) | 6.67% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在北京微动利基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 5 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-10-16 | |
| 7 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-06-28 |