汇添富中证国企一带一路ETF联接A
008907
2星
净值 2026-08-11
1.5935
日涨跌幅
-1.50%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
孙浩
成立日期
2020-03-05
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.74亿
计价货币
人民币
综合费率
1.06%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
14.21
-14.50
-1.98
13.98
13.25
同类平均
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
基准指数
-3.52
-19.84
-9.14
18.24
20.98
四分位排名
2
4
3
3
4
百分位排名
46
88
73
69
95
同类基金数量
82
89
110
477
647
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-0.73
-7.90
-7.30
11.89
10.95
4.01
3.05
0.85
同类平均
-7.49
-4.19
-2.32
16.43
18.27
6.56
1.46
1.37
基准指数
-7.41
-3.43
-1.17
15.12
18.36
7.29
1.55
0.58
四分位排名
4
4
4
1
3
百分位排名
81
95
90
18
58
同类基金数量
1096
1071
1045
918
541
461
344
1040
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
2星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于83%同类14.75%17.59%
最大回撤
优于4%同类-19.52%-10.16%
下行风险
优于81%同类7.92%10.18%
晨星风险
优于84%同类2.13%3.21%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于29%同类1.64%
Beta
0.99
R2
0.99
超额收益
优于28%同类1.74%
跟踪误差
优于74%同类0.95%
信息比率
优于40%同类1.84
月度胜率
优于18%同类50.00%
涨势捕获率
优于34%同类104.21%
跌势捕获率
优于27%同类100.13%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.06%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.86%

隐性费率

0.52%

交易成本(估)

0.34%

其它费用(估)
综合费率
43%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.06%
同类平均 1.29%
4.91%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.79%
2.40%
隐性费率
86%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.86%
同类平均 0.51%
3.01%
基金规模
本基金 0.88亿
中位数 2.51亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1093只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.60%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
71.72%
中国中盘
20.07%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.69%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
33.9340.17-6.24
基础材料
19.759.929.84
可选消费
3.676.84-3.16
金融服务
9.3022.70-13.40
房地产
1.210.720.49
敏感性
48.4744.104.36
通信服务
1.791.720.08
能源
12.512.4510.06
工业
29.2416.3012.95
科技
4.9223.64-18.72
防御性
17.6015.731.87
必选消费
3.067.84-4.78
医疗保健
4.195.03-0.84
公用事业
10.352.867.49
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲1.801.000.81
新兴亚洲98.2099.00-0.81
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 32.02%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
孙浩
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
汇添富中证国企一带一路ETF联接A
本基金
未持有未持有0.5 万份未持有
汇添富中证国企一带一路ETF联接C
未持有未持有0.2 万份未持有
汇添富国证港股通消费主题ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富上证科创板芯片ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A
0-10 万份未持有24.5 万份1,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
孙浩
2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年08月29日至今任汇添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2023年08月29日至2026年05月26日任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理。2023年08月29日至2025年03月18日任汇添富深证300ETF联接的基金经理。2023年08月29日至2026年06月11日任汇添富中证银行ETF联接的基金经理。2023年09月28日至2026年07月15日任汇添富中证长三角ETF联接的基金经理。2023年11月28日至2026年05月26日任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合ETF的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000ETF的基金经理。2024年01月30日至2026年06月11日任汇添富中证红利ETF发起式联接的基金经理。2024年02月07日至今任汇添富中证1000ETF的基金经理。2024年03月12日至2024年12月26日任汇添富上证科创板芯片指数发起的基金经理。2024年03月26日至2025年08月18日任汇添富中证电信主题ETF发起式联接的基金经理。2024年04月19日至今任添富中证长三角ETF的基金经理。2024年04月19日至2026年07月07日任汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接的基金经理。2024年06月04日至2025年08月11日任汇添富中证芯片产业ETF发起式联接的基金经理。2024年06月20日至2025年08月18日任汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接的基金经理。2024年07月09日至今任汇添富中证1000ETF联接的基金经理。2024年11月18日至今任汇添富中证A500ETF的基金经理。2024年12月18日至今任汇添富上证科创板芯片ETF的基金经理。2024年12月27日至今任汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接的基金经理。2025年10月22日至今任汇添富中证500ETF的基金经理。2026年05月26日至今任汇添富中证500ETF联接(LOF)的基金经理。2026年05月26日至今任汇添富中证A500ETF联接的基金经理。2026年07月08日至今任汇添富中证新能源汽车产业ETF的基金经理。2026年07月20日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)的基金经理。
指数型
不足三年
近一年收益较高
3年
216.54亿
19
前25%
收益能力
前79%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,该基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金不参与目标ETF的投资管理。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标ETF的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;债券投资策略;可转换债券投资策略;资产支持证券投资策略;金融衍生工具投资策略;参与转融通证券出借业务策略;存托凭证的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证国企一带一路指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度A股整体上行,上证指数上涨5.20%。行业层面来看,电子、通信、建材和机械涨幅居前,消费者服务、农林牧渔、传媒和石油石化表现相对靠后。风格上,成长风格占优,价值风格相对偏弱。 2026年二季度,中国经济在“十五五”开局之年的政策红利与外部环境复杂化的双重作用下,呈现出“总量增速边际放缓、结构分化持续深化”的运行特征。1-5月规模以上工业增加值累计同比增长5.4%,较一季度1-3月累计增速下滑0.7个百分点。然而,高技术制造业呈现逆势加速态势:一季度1-3月累计同比增长12.5%,1-5月累计同比进一步攀升至13.1%,提升0.6个百分点,成为工业大盘中唯一加速的板块。制造业PMI在4月录得50.3%,5月回落至50.0%荣枯线,6月回升至50.3%,在扩张边缘窄幅波动,但内部分项中新订单指数持续偏弱,指向需求恢复基础尚不牢固。 消费方面,2026年1-5月社会消费品零售总额累计同比增长1.4%,较一季度1-3月累计增速下滑1个百分点。2025年以旧换新政策前置释放的需求对2026年上半年的消费形成了一定的“真空效应”,后续需要继续观察消费复苏的进度。投资方面,1-5月固定资产投资完成额累计同比下滑4.1%,其中房地产开发投资是核心拖累,1-5月房地产开发投资累计下滑16.2%,降幅呈现逐月加速扩大态势,表明房地产市场调整仍在继续,政策托底效果仍有待显现。 物价角度,5月CPI同比上涨1.2%,延续温和修复。PPI方面出现重大边际变化:一季度PPI当月同比从1月的-1.4%逐步回升至3月的0.5%;二季度4月跃升至2.8%,5月进一步升至3.9%,上行斜率显著陡峭化。PPI的快速回升一方面反映了国际油价高位运行带来的输入性成本推动,另一方面也印证了制造业需求的边际改善。 国内宏观向资本市场的映射比较一致,制造业中高技术领域凭借持续高景气、政策红利加持,成为市场核心主线,带动电子、通信等成长板块显著走强。PPI快速回升有望修复中游制造企业盈利预期,叠加“十五五”科技创新、产业升级政策持续落地,进一步提振市场对成长板块的风险偏好。而传统制造业、地产链受制于投资低迷、内需偏弱,基本面修复乏力,叠加消费复苏不及预期,价值板块表现相对疲软,最终形成市场明显的结构性分化行情。 展望三季度,宏观经济结构性分化的格局或将延续,A股市场仍将以结构性行情为主。电子、通信相关成长板块经过前期的涨幅,目前估值或较高,短期在资金博弈下或存在波动加大的可能,但是高技术制造业的产业升级逻辑持续通顺,叠加PPI上行对中游制造盈利的持续修复,电子、通信、高端装备等成长板块仍具备较强配置韧性,业绩对估值的消化可期。消费、地产相关板块仍需静待内需回暖、托底政策落地见效的信号。 中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。中证国企一带一路指数成份股股息率较高、盈利较为稳定,具备主题性的长期投资价值。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,外部需求波动、主要经济体货币政策分化仍是潜在扰动,但国内经济长期向好的基本面没有改变。2025年12月中央政治局会议与中央经济工作会议确立“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调,更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策有望协同发力,扩大内需、化解风险、支持科技创新、壮大民营经济等政策将持续加力显效,政策向宏观经济基本面的传导实效有望逐步显现,宏观经济中长期改善预期持续增强。2026年A股在政策红利下有望维持较好的交投活跃度,随着宏观经济回升向好逐步验证,A股有望步入盈利修复驱动行情,资本市场长期配置价值进一步凸显,高质量发展与新质生产力主线有望引领市场稳步向好。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
较上期
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2711.50%
4星
12342.60%
3星
14331.60%
2星
7513.03%
1星
251.27%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1769.4214.45%
固收型3650.5629.81%
混合型2169.2217.71%
货币4604.8937.60%
其它53.400.44%
0%
20%
40%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-08-03
2
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告
2026-07-21
3
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
4
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
5
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
6
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-04-01
7
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2026年3月20日更新)
2026-03-20
8
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新)
2026-03-20
9
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告
2026-01-23
10
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24