| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.26 | -12.62 | -16.51 | 9.93 | 21.66 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -2.44 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 59 | 15 | 59 | 28 | 68 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.64 | -0.27 | 0.77 | 18.84 | 21.23 | 4.70 | 0.88 | 6.25 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 基准指数 | -6.52 | -6.46 | -8.63 | 7.59 | 20.52 | 7.57 | 1.94 | -3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 43 | 58 | 32 | 26 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 34.18% | 25.50% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -20.11% | -14.08% |
下行风险 | 优于44%同类 | 21.74% | 16.04% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 13.07% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 0.64 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 0.94 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 1.00 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800相对成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×30%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.72 | 0.74 |
Beta系数 | 0.88 | 1.91 | 1.23 |
Alpha % | -1.15 | -0.20 | -2.62 |
超额收益 % | -1.79 | 0.35 | -2.88 |
跟踪误差 % | 9.98 | 18.60 | 15.00 |
信息比率 | -17.89 | 0.02 | -43.17 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.65 | 40.17 | -25.51 |
基础材料 | 3.97 | 9.92 | -5.95 |
可选消费 | 10.58 | 6.84 | 3.75 |
金融服务 | 0.10 | 22.70 | -22.60 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 55.69 | 44.10 | 11.59 |
通信服务 | 12.27 | 1.72 | 10.56 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 12.38 | 16.30 | -3.91 |
科技 | 31.03 | 23.64 | 7.39 |
防御性 | 29.66 | 15.73 | 13.93 |
必选消费 | 0.31 | 7.84 | -7.53 |
医疗保健 | 29.18 | 5.03 | 24.15 |
公用事业 | 0.17 | 2.86 | -2.69 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.10 |
| 新兴亚洲 | 99.90 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.41% | -0.41% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.01% | -0.51% | 4 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 8.96% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.40% | -1.45% | 25 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 8.11% | 0.75% | 7 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.80% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 7.74% | 3.46% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 6.39% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.91% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 4.37% | -0.42% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 236.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 689.32 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 212.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1.0000 | 1.4121 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信价值回报三年持有期混合A | 008954 | 2020-02-26 | 6.91亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 安信价值回报三年持有期混合C | 010667 | 2020-12-15 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 9 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-05 |