睿远均衡价值三年持有期混合C 008970 基金详情

业绩

回报

回撤

近五年

年度回报

回报%	2021	2022	2023	2024	2025
本基金	2.62	-19.29	-15.79	16.16	28.40
同类平均	5.96	-20.79	-13.75	4.42	33.21
业绩比较基准	-5.00	-14.34	-8.57	14.98	16.24
四分位排名	2	2	3	1	3
百分位排名	48	41	55	13	56
同类基金数量	585	1309	1905	2217	1967

业绩比较基准为沪深300指数收益率x50.0% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率x35.0% + 上证国债指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	近三年	近五年	今年以来
本基金	6.17	-2.27	-4.67	13.01	19.29	7.72	-0.20	-2.06
同类平均	-12.82	-6.22	-4.68	19.44	23.13	7.88	-0.42	2.51
业绩比较基准	-0.52	-2.28	-2.65	8.17	14.40	5.58	0.88	-0.33
四分位排名	—	—	—	3	2	2	2	3
百分位排名	—	—	—	50	49	43	37	56
同类基金数量	2595	2498	2372	2098	1763	1362	495	2332

业绩数据截至2026-07-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

晨星评级

2026-06

跟踪指标-近三年	晨星计算基准中证港股通综合指数	招募说明书基准沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×35%＋上证国债指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%	晨星分类基准中证沪港深互联互通综合全收益指数
拟合优度-R²	0.83	0.83	0.72
Beta系数	0.81	1.23	0.80
Alpha %	2.34	1.55	1.53
超额收益 %	1.54	2.13	0.14
跟踪误差 %	8.58	8.22	10.55
信息比率	0.18	0.26	0.01

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合

1趋势拟合度 R²: 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好

2相对市场波动 Beta: 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近

投资者回报

收益率%

费用

费率与成本

2025-12-31

总费用

申购赎回

申购费

赎回费

综合费率 1.89%

1.65%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.24%

隐性费率

0.24%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)

综合费率

19%

在同类基金的百分位

0.59%

同类平均 2.48%

8.40%

显性费率

57%

在同类基金的百分位

0.20%

同类平均 1.62%

2.60%

隐性费率

7%

在同类基金的百分位

-0.39%

同类平均 0.86%

6.60%

换手率

中位数 288%

基金规模

中位数 2.11亿

当前基金的晨星分类为沪港深积极配置共有2377只基金

购买费用

费用信息
管理费(每年)	1.20%
托管费(每年)	0.15%
销售服务费(每年)	0.30%
最小投资额度
申购	10元
增购	—
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 0万元	0.00%
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 0天	0.00%

资产分布

最新

历史

2025-12-31

是否穿透

资产类型	占比	同类平均
股票	91.13%	87.53%
债券	5.20%	1.62%
现金	0.95%	10.77%
商品	0.00%	0.00%
其他	2.72%	0.08%

股票持仓

中国大盘

82.56%

中国中盘

8.04%

中国小盘

0.52%

美国股票

0.00%

发达市场

0.00%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

5.16%

信用债

0.00%

可转债

0.04%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

股票

债券

股票行业分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	40.52	40.17	0.36
基础材料	2.56	9.92	-7.35
可选消费	16.40	6.84	9.56
金融服务	16.58	22.70	-6.12
房地产	4.98	0.72	4.26
敏感性	53.84	44.10	9.74
通信服务	15.61	1.72	13.89
能源	0.36	2.45	-2.08
工业	27.44	16.30	11.14
科技	10.43	23.64	-13.21
防御性	5.64	15.73	-10.09
必选消费	3.67	7.84	-4.18
医疗保健	1.95	5.03	-3.07
公用事业	0.01	2.86	-2.85

基准指数为沪深300指数

股票地区分布

2025-12-31

	投资组合 %
大亚洲地区	100.00
日本	0.00
大洋洲	0.00
发达亚洲	0.00
新兴亚洲	100.00
美洲	0.00
北美	0.00
拉丁美洲	0.00
大欧洲地区	0.00
英国	0.00
发达欧洲	0.00
新兴欧洲	0.00
非洲/中东	0.00
未分类	0.00

重仓股票

2026-06-30

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值	占比变动	重仓季度
000333	美的集团	可选消费		9.76%	0.18%	3
300750	宁德时代	工业		9.30%	-0.52%	17
002475	立讯精密	科技		9.21%	4.13%	5
00700	腾讯控股	通信服务		9.08%	-0.67%	14
02601	中国太保	金融服务		5.24%	0.26%	9
02057	中通快递-W	工业		4.93%	0.77%	2
000100	TCL科技	科技		4.65%	1.26%	2
02269	药明生物	医疗保健		3.90%	新增	1
01109	华润置地	房地产		3.66%	新增	1
603568	伟明环保	工业		3.18%	-2.41%	14

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

基金换手率

业绩归因

2025-12-31

基准：中证800全收益指数

持有人

内部人员持有

2025-12-31

基金经理自持: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

高管投研跟投: >100万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
>168 万元

内部员工持有: 332.3万份
减持 -12.96%; 占总份额比例0.77%
估算金额
557.1 万元

基金公司直接持有 2026-06-30: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息赵枫	基金经理 2025-12-31	高管投研 2025-12-31	内部员工 2025-12-31	管理人 2026-06-30
睿远均衡价值三年持有期混合C 本基金	未持有	>100 万份	332.3 万份	未持有
睿远均衡价值三年持有期混合A	>100 万份	50-100 万份	5,631.5 万份	14,285.6 万份

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红与拆分

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

赵枫男

毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。2020年2月至今任睿远均衡价值三年持有期混合型基金基金经理。

主动型

十年老将

机构持有极低

高权益仓位

短期业绩弹性强

11.7年

任职经验

72.60亿

在管规模

1

管理数量

前57%

收益能力

前49%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。

投资范围

该基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

1、资产配置策略：通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现该基金长期、持续、稳定增值。2、股票投资策略：采用自下而上的投资研究方法，通过对上市企业的深度研究，精选具备投资价值的标的构建股票组合。宏观经济和行业研究内化在公司研究中，作为公司研究的重要部分，结合公司的经营管理研究作出客观的价值判断。3、债券市场投资策略：通过分析各类债券资产的信用风险、流动性风险、盈利能力、经风险调整后的收益率水平等，预期各类资产的风险与收益率变化,动态地调整配置的债券类别和配置比例。4、杠杆策略。5、股指期货投资策略。6、国债期货投资策略。7、衍生品投资策略。8、资产支持证券投资策略。9、融资业务的投资策略。10、存托凭证投资策略。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

沪深300指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×35%＋上证国债指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%

投资策略及运作分析

2026年第二季报

2026年上半年市场走出了极度分化的行情。期间上证综合指数涨幅为3.1%，深证成份指数涨幅近20%，创业板指数涨幅为35.6%，恒生指数下跌10.7%，恒生科技指数下跌近19%；从板块和风格上看分化更加明显，万得覆铜板指数上涨220%，万得光模块指数上涨133%，万得半导体指数上涨91.5%，而万得红利指数下跌10%，万得中概科技龙头指数下跌27%。如果从2025年初开始统计，上证综合指数上涨22%，深证成份指数上涨55.6%，创业板指数上涨102.8%，恒生指数上涨14%，恒生科技指数基本持平；万得覆铜板指数上涨636%，万得光模块指数上涨555%，万得半导体指数上涨168.6%。本基金以均衡价值、自下而上的方法构建组合。选股围绕两个核心判断：公司是否具备清晰的竞争壁垒使其ROIC能持续高于资本成本，以及当前价格所隐含的长期投资回报是否达到我们的长期目标。二季度跟一季度相比，我们增持了保险板块和快递板块，减持了快消品标的。一季度初，在大部分保险个股的PB值达到或超过1.2倍左右时，我们曾经减持了保险板块。到了二季度，随着保险个股的PB值重新回到0.8倍以下，我们买回了部分保险标的。虽然随着权益仓位的提高，保险公司单季度盈利波动明显加大，但如果以长期投资回报假设测算均衡利润，其估值处于非常有吸引力的水平；而且伴随负债端的持续增长和费用管控到位，保险核心经营利润在未来5年会持续增长，均衡利润的盈利中枢也会逐步提升。快递行业过去保持持续较高速度的增长，业内落后玩家以较低价格竞争以期获取更高的市场份额，从而更快降低单位成本参与竞争；近两年来行业增速大幅放缓，竞争使得部分业务价格已低于服务成本，网点亏损比例大幅上升，服务品质和从业人员保障有所下降，今年以来主要“产粮区”监管机构限制不正当的低价竞争，推动行业价格回升到理性水平，头部企业市场份额得以持续回升，盈利也快速好转。上半年我们组合绝大部分配置在传统行业，只有少部分消费电子和面板企业因AI相关的业务出现了较大涨幅，其余大部分个股表现乏善可陈，导致组合净值表现不理想。虽然从ChatGPT产品推出起，我们就对AI技术发展保持关注，但是跟产业内对Scaling Law（缩放定律）持有的信念不同，对产业的发展跟进存在一定时滞，当股价涨幅一直超过我们的研究认知，并且需要不断提高盈利预测来支撑股价的时候，投资这些标的变得较为困难。另一方面，我们希望以合理的价格投资具备高竞争壁垒下的持续现金流创造能力的标的，而这一轮上涨的AI受益标的，相当部分标的公司的竞争壁垒并不高，如果不是因为供求关系的短期失衡，这些公司很难具备如此高的盈利能力；如果未来供需关系改变，其议价能力的下降是可以预见的。此外，过于依赖需求预测来推算公司的未来盈利也不是擅长的方法，首先是高速增长的需求预测存在较大的不确定性，其次当标的公司的竞争壁垒不够高、行业竞争格局不够好时，收入转化为盈利这一步也有很大的不确定性，因此无法很好涵盖这类产业浪潮的投资机会。我们认为，从基本面分析出发，按投资盈利来源可以分为三类主要的投资框架：一是，长期价值投资获取复利回报。通过深度研究筛选具备高竞争壁垒的公司，通过计算其未来自由现金流和股东回报来测算公司价值，在一定的投资回报要求下，以合理的价格买入并持有。这种方法对公司壁垒研究要求较高，以提高预测自由现金流的准确性。市场波动有时候会大幅推低股价，给出很好的投资安全边际，因此也需要投资者要有耐心等待投资机会的出现。二是，把握周期波动获取景气度变化带来的回报。几乎所有的行业都存在周期，周期景气波动带来的盈利差别叠加市场情绪会使得公司股票价格出现大幅波动，强周期行业公司的股价往往会有数倍以上的波动，如果对周期研究很透彻且能够有很好的执行力，通过投资景气低谷时的周期行业公司，在景气高点卖出，拉长周期看，能够获得丰厚的投资回报。虽然周期的底部区域和顶部区域是可以通过很多数据去监测和判断，但周期转折的时点却非常难以把握，因此往往需要漫长且孤独的等待才能迎来转机，对投资者的认知能力和心性都有很高的要求。三是，投资处于高速增长的新兴产业。处于高速增长的新兴产业往往伴随的巨大的需求爆发，从而导致产业链出现严重的供求失衡，使产业链上的公司出现量价齐升，盈利爆发性增长，推动股价大幅上升。把握新兴产业投资机会的挑战在于对产业趋势的理解和把握。新兴产业刚兴起时，研究一般不会很充分，受益标的虽然事后看非常便宜，但在当时看往往存在较大的不确定性；随着产业趋势的认同度提高，研究越来越充分，在高增长预期下标的定价变得比较合理甚至偏高，此时介入要获得超额回报需要有超过市场预期的收入和盈利增长推动，对研究和投资提出很高的要求。投资高速增长的新兴产业，需要投资者对产业和技术有深刻的洞见，并且能够紧密跟踪产业和技术的迭代变化，以规避相应的风险。上半年我们的组合绝大部分配置在前两类投资框架所覆盖的公司上。当前市场资金从传统行业持续流出、涌入少数高景气赛道，我们持仓中许多公司的估值已被压至极低水平。但从我们的框架来看，这种定价的系统性偏离，恰恰是未来回报的来源。我们相信AI是下一代基础设施，是下一阶段生产率革命的核心变量，AI对生产力和社会组织的影响仍处于早期，未来发展空间依然很广阔；但其发展过程中会存在波动，现阶段AI价值释放的速度，如果不能赶上资本开支和硬件的通胀速度，会对产业链的需求增速和定价能力产生负面影响。历次技术革命都呈现高度相似的生命周期结构，通常会经历安装期、转折点和部署期等几个阶段。从核心技术突破到全社会生产率兑现通常需要50-60年；每次革命都经历“收益先归资本、后归劳动”的分配滞后（“恩格斯停顿”），阵痛期约一代人（30-50年）；每次革命的安装期尾声几乎必然出现金融泡沫与崩溃（“1847铁路恐慌”、“1929大萧条”、“2000互联网泡沫”），泡沫破裂不终结技术，反而以资产重定价的方式开启技术红利向全社会扩散的“部署期”；最终化解转型阵痛的从来不是市场自发调节，而是教育体系升级、劳动制度重建与分配机制改革的组合。二季度市场演绎极致分化的行情，AI产业浪潮带来的科技股投资热情从其他板块持续吸走资金，使得两者的估值差距越来越大。一方面，我们在科技股上看到很多公司定价在2027年大几十甚至上百倍PE估值（按市场的一致预期），另一方面，很多传统行业公司以及“AI受害公司”的EV/FCFE跌到了个位数甚至小个数，意味着只要公司自由现金流能够稳定持续几年，投资者就能收回投资本金。诚然，除了AI受益的行业，其他行业在二季度仍然承受基本面压力，前景展望也并不明朗。但考虑到几十年回本周期跟几年回本周期的差距，以及长达几十年盈利预测的风险和几年盈利预测的相对确定性，我们认为市场定价存在不合理。这种不合理也许会在未来某个时候出现一定程度的修正，我们事先也无法预知导致修正发生的原因，但过低估值隐含的高回报是确定的，要么通过股价上涨体现，要么通过股东回报体现。当然，我们也会加大对AI产业的跟踪研究力度，未来产业发展带来的投资机会仍然很多，无论是技术变迁还是应用层面都方兴末艾。最后，感谢持有人对我们的信任和耐心，我们会一如既往地努力，力争为持有人创造持续回报。

基金经理展望

2025年年报

展望2026年，中国经济可能已经处于调整的后半期。客观来说，作为中国居民最大的财富类别，过去几年地产价格的下跌对居民财富和消费的影响是巨大的；房地产行业经过过去几年的调整，价格风险已经得到显著的释放，相较其他类别资产的回报水平和房贷成本，租金收益率水平已经具备一定的吸引力；从量的角度，新房销售面积和新开工面积也下降到了一个可持续的水平，实物投资量的变化对经济增长的影响有望启稳。另一方面，伴随行业反内卷的重视程度提升，结合相关的产能优化控制措施，供给出清也在加快，我们预计很多行业的盈利能力正在走出低谷，未来会逐步恢复到合理水平。总体来说，经济基本面在2026年及以后出现企稳回升的概率较高，给权益市场提供一个良好基础。但权益市场的表现总是有所领先基本面。2025年权益市场上涨之后，估值水平已经有所回升，从历史股权风险溢价水平看，到2026年初市场的估值水平已经回到相对合理区间，整体上并没有明显低估。在这种情况下，如果2026年经济基本面延续去年平稳增长的态势，权益资产的回报水平相较2025年回落也是比较合理的预期。 2026年资金面供给依然相对宽裕，流入权益市场的保险资金仍可能达到数千亿元规模；考虑到当前巨大的居民存款，在其他资产回报率不足的情况下，中国老百姓在权益类资产上配置仍然显著偏低，未来居民资产的配置需求成为估值合理的权益市场最大的潜在支撑。因此市场即使因为估值水平上升导致波动增加，但出现趋势性下跌的风险较小，市场将不乏结构性机会。中国经济增速从高速转向中速，大部分行业的渗透率已高，未来企业的增长动力主要来自三个方面：份额提升、创新和出海。过去几年，宏观经济草根调研反映有不少中小企业关闭退出市场，这很大程度上是存量竞争下集中度提升的过程，大企业在持续增长的诉求下，携成本、技术、资金、品牌和渠道等优势，产品服务越来越细分下沉，不断侵蚀中小企业的市场份额。这种过程还将持续，直到行业内形成有序竞争，龙头企业具备一定的定价能力的动态博弈均衡。在这个过程中，龙头企业不仅仍能获得一定的增长，伴随竞争烈度下降，资产回报水平也可能得到提升。成本优势和差异化是企业获取超额利润的最主要来源。企业是否有议价能力甚至定价能力，对企业价值至关重要。如果缺乏议价能力，就很可能会出现增收不增利的伪成长；或者是盈利持续衰退的价值陷阱。想要获得议价能力，企业所提供的服务或产品上必须要做到有限垄断的能力，限制有效供给。这方面，具备网络效应的平台企业，在技术或模式没有出现颠覆性创新情况下，往往都具备自然垄断的特征。品牌企业则可能在某部分细分消费者群体上实现议价能力。普通制造业大多通过成本优势，将产品价格定在行业平均盈亏平衡线来实现限制供给。当然，技术领先、渠道覆盖等各类竞争优势，都能使领先企业实现一定程度的限制供给，从而获得一定的议价能力。从估值角度看，不同定价能力决定了未来超额自由现金流的稳定性，从而导致了估值水平的差异。中国企业一直讲弯道超车，超车的本质是模仿，目光瞄准竞争对手，当然这是后来者的主要选择，但这种紧盯竞争对手的战略也导致了“内卷”。当需求从增量市场转向存量竞争，优秀企业未来需要把目光从竞争对手转向客户，从模仿转向创新，通过不断创新获得阶段性的议价能力获取超额收益。海外是中国企业发展过程中必将进军市场，伴随中国产业和技术进步，中国产品的定位从价廉物美向技术领先、产品创新发展，使得中国企业有机会对强大的国际竞争对手实现追赶超越。此外，中国产品过往出海以简单的产品出口为主，生产仍在国内，分销、服务等都通过海外代理，因此一些相对复杂的高价值机电产品很难大规模打开市场。近年来，我们看到不少中国龙头企业已经将生产基地进行全球布局，相应的销售网络和售后服务网络也实现了自主布局和强管控，使得像汽车、工程机械、暖通等重服务的产品得以不断获取海外市场份额，品牌认知和价值也不断上升。我们相信，伴随中国国力上升，未来会有越来越多的行业龙头企业加速海外扩张，把创新和优质的中国产品带到全球，中国品牌处于持续上升的阶段。虽然我们对2026年的预期回报水平有所保留，但我们对中国企业的长期竞争力充满信心，也对中国经济基本面的复苏持有坚定信心。纵观全球，中国权益资产的潜在回报仍处于较高吸引力的水平，虽然全球地缘政治形势不稳定，旧的秩序正在退出，新的秩序尚未建立，中国以其完整强大的产业链基础，稳定安全的国内大市场，日益强大的创新能力，其权益资产对全球投资者的吸引力不言而喻，我们认为中国权益资产可以持续为投资者创造超越其他资产类别的回报。

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于94%同类	15.68%	25.50%
最大回撤	优于92%同类	-12.63%	-14.08%
下行风险	优于96%同类	7.86%	16.04%
晨星风险	优于92%同类	2.40%	7.17%

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均
夏普比率	优于68%同类	0.78	0.78
卡玛比率	优于67%同类	1.03	1.38
索提诺比率	优于76%同类	1.57	1.24

晨星评级	数量	资产占比
5星	1	7.60%
4星	3	70.53%
3星	2	21.87%
2星	0	0.00%
1星	0	0.00%
			0% 40% 80%

	公告名称	公告日期
1	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告	2026-07-17
2	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新	2026-06-01
3	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2026-06-01
4	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同更新	2026-05-01
5	睿远基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	2026-05-01
6	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告	2026-04-17
7	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告	2026-03-27
8	睿远基金管理有限公司关于增加注册资本的公告	2026-02-12
9	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告	2026-01-21
10	睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告	2026-01-19

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
睿远均衡价值三年持有期混合A	008969	2020-02-21	65.13亿	1.20%	0.15%	—	1.59%	10
睿远均衡价值三年持有期混合C	008970	2020-02-21	7.48亿	1.20%	0.15%	0.30%	1.89%	10

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	0.00	0.00%
固收型	251.33	39.85%
混合型	379.33	60.15%
货币	0.00	0.00%
其它	0.00	0.00%
			0% 35% 70%