富国新材料新能源混合A
009092
净值 2026-11-03
1.4651
日涨跌幅
-3.76%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
汤启
成立日期
2020-06-24
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
9.64亿
计价货币
人民币
综合费率
1.98%
基金类型
混合型
换手率
343%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.00 | -17.62 | 3.36 | -6.93 | 74.71 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 9 | 34 | 4 | 85 | 7 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1445 | 1716 | 1855 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.57 | -23.27 | -11.42 | -21.21 | 18.31 | 6.33 | 1.60 | -24.10 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 基准指数 | -7.31 | -19.93 | -0.23 | -4.07 | 10.93 | 7.51 | -4.72 | -2.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 45 | 64 | 33 | 95 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 37.43% | 35.85% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -41.37% | -31.97% |
下行风险 | 优于51%同类 | 30.47% | 27.42% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 9.54% | 11.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -81.57 | -15.49 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.67 | -0.31 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.86 | -0.19 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智能汽车主题指数 | 招募说明书基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.24 | 0.66 |
Beta系数 | 1.11 | 1.20 | 1.20 |
Alpha % | 12.08 | 2.63 | 6.19 |
超额收益 % | 9.03 | -2.69 | 2.80 |
跟踪误差 % | 19.47 | 35.44 | 24.20 |
信息比率 | 0.46 | -95.22 | 0.12 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
74.85%78.02%
较混合型基金平均 -3.17%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.98%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有2050只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
富国基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
46.36%
中国中盘
30.74%
中国小盘
6.63%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.13 | 18.02 | 23.12 |
基础材料 | 9.53 | 7.89 | 1.63 |
可选消费 | 31.61 | 3.52 | 28.09 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 58.80 | 70.37 | -11.57 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 27.41 | 17.44 | 9.96 |
科技 | 31.38 | 51.97 | -20.59 |
防御性 | 0.06 | 11.61 | -11.55 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.01 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.06 | 0.12 | -0.07 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 9.37% | 0.49% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.66% | 4.48% | 3 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 8.44% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.70% | -2.52% | 5 | |
| 301529 | 福赛科技 | 可选消费 | 5.99% | 0.94% | 3 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 5.99% | 新增 | 1 | |
| 603009 | 北特科技 | 可选消费 | 5.45% | -2.93% | 6 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 5.26% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 4.94% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -23.77%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 313.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 51.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 102.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
3
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF） | 1,505,310 | 1.35 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 604,967 | 0.22 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 41,970 | 0.05 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
汤启 男
自2015年07月至2019年03月任华夏基金管理有限公司研究员；2019年04月加入富国基金管理有限公司，2025年02月起任基金经理，现任基金经理。
权益型
不足三年
权益仓位稳定
1.7年
17.29亿
3
前83%
收益能力
前76%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过对新材料、新能源行业的深入研究和分析，重点关注和投资具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争在风险可控的前提下，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；其中投资于该基金界定的新材料、新能源行业的股票合计比例不低于非现金基金资产的80%，且分别投资于新材料或新能源行业的股票比例不低于非现金基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金主要投资于新材料新能源行业的股票，指主营业务为新材料、新能源行业的公司以及当前非主营业务提供的产品或服务隶属于新材料、新能源行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。该基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例；该基金主要采取“自下而上”的选股策略，并通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；同时采用久期控制下的主动性投资策略进行债券投资。该基金的存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金关注从0-1逐步进入1-10的行业和个股，聚焦于高端制造行业，实现进口替代或者出海。 二季度市场经历了比较大的上涨，结构化趋势十分明显，组合上对于缺电和储能行业增加了配置。
基金经理展望
2026年中报
下半年市场经历一些震荡或在所难免。接下来还是要聚焦于真正能够兑现的公司而不是讲逻辑炒概念。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国新材料新能源混合A | 009092 | 2020-06-24 | 5.57亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.98% | 1 |
| 富国新材料新能源混合C | 014243 | 2021-12-09 | 4.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.58% | 1 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
116
基金经理人数
919
管理基金
9939.60亿
非货基规模
1452.89亿
16.58%
近一年规模增长
3432.43亿
57.75%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.76年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
87.64%
近三年留职率
15/162
平均投管年限排名
15/162
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金托管协议 | 2026-11-02 | |
| 2 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金基金合同 | 2026-11-02 | |
| 3 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 4 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-16 | |
| 10 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第2号) | 2026-06-16 |