| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.24 | -17.49 | -11.46 | 8.99 | 14.86 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 13.33 | -17.26 | -6.20 | 5.21 | 25.69 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 23 | 35 | 81 | 88 | 93 |
| 同类基金数量 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.55 | 0.72 | 5.02 | 14.80 | 13.73 | 4.83 | -0.24 | 6.94 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -14.57 | -8.60 | -8.69 | 17.61 | 20.49 | 6.51 | 2.11 | 0.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 84 | 83 | 87 | 6 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 10.26% | 17.59% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -7.19% | -10.16% |
下行风险 | 优于97%同类 | 4.66% | 10.18% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 1.05% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 1.29 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 2.06 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 2.85 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证A50全收益指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×85%＋商业银行活期存款利率（税后）×15% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.68 | 0.91 |
Beta系数 | 1.00 | 0.52 | 0.76 |
Alpha % | -1.50 | 0.56 | -1.08 |
超额收益 % | -1.64 | -1.69 | -2.47 |
跟踪误差 % | 3.97 | 13.81 | 6.26 |
信息比率 | -6.53 | -23.31 | -15.46 |
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 30万元 | 1.50% |
| 30万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 300万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.48 | 40.17 | -4.69 |
基础材料 | 7.12 | 9.92 | -2.80 |
可选消费 | 7.03 | 6.84 | 0.20 |
金融服务 | 21.33 | 22.70 | -1.37 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 45.02 | 44.10 | 0.92 |
通信服务 | 2.71 | 1.72 | 0.99 |
能源 | 6.64 | 2.45 | 4.20 |
工业 | 10.29 | 16.30 | -6.01 |
科技 | 25.38 | 23.64 | 1.74 |
防御性 | 19.49 | 15.73 | 3.77 |
必选消费 | 8.19 | 7.84 | 0.35 |
医疗保健 | 7.84 | 5.03 | 2.81 |
公用事业 | 3.47 | 2.86 | 0.61 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.61% | 4.20% | 3 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 7.10% | 2.85% | 5 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 6.05% | 0.06% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.66% | 0.91% | 5 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.22% | -1.21% | 6 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.85% | -0.29% | 2 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 601066 | 中信建投 | 金融服务 | 2.66% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 22.64 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 929.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 1.5000 | 0.9747 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-07-15 | |
| 3 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-30 | |
| 4 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 5 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金产品风险等级变动的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在北京微动利基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |