| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.88 | 3.10 | 0.96 | 3.56 | -2.09 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 54 | 3 | 28 | 70 | 100 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -25.98 | -10.06 | -15.60 | -12.64 | -3.01 | -2.69 | 0.19 | -7.56 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 88 | 99 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 34.65% | 5.02% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -27.70% | -2.64% |
下行风险 | 优于1%同类 | 27.75% | 3.07% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 11.57% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -24.40 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.46 | 1.99 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.30 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.39 | 0.54 |
Beta系数 | 0.69 | 6.66 | 3.12 |
Alpha % | -29.63 | -16.25 | -28.96 |
超额收益 % | -36.81 | -14.88 | -20.25 |
跟踪误差 % | 21.65 | 32.71 | 29.21 |
信息比率 | -796.85 | -486.73 | -591.44 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 27.07% | 20.26% |
债券 | 48.06% | 72.42% |
现金 | 3.39% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 21.48% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 123176 | 精测转2 | 6.74% |
| 118062 | 天准转债 | 4.28% |
| 113677 | 华懋转债 | 3.96% |
| 019835 | 26国债09 | 3.80% |
| 123241 | 欧通转债 | 3.65% |
| 118060 | 瑞可转债 | 3.54% |
| 123091 | 长海转债 | 1.51% |
| 113697 | 应流转债 | 0.93% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.74% |
| 127096 | 泰坦转债 | 0.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.17 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 59.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 492.33 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 21.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 66.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1.7900 | 1.0123 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴科荣混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-06-26 | |
| 3 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 5 | 华泰保兴科荣混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-29 | |
| 6 | 华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-05-29 | |
| 7 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-04-29 | |
| 8 | 华泰保兴科荣混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 华泰保兴科荣混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |