| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.88 | -35.17 | -9.62 | 8.57 | 20.81 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -4.46 | -13.53 | -7.67 | 13.23 | 13.96 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 97 | 98 | 26 | 25 | 77 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.18 | 8.62 | -0.52 | 13.20 | 18.04 | 6.06 | -4.03 | 3.59 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -1.70 | -2.13 | -2.05 | 7.27 | 12.73 | 5.09 | 0.54 | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 53 | 51 | 68 | 34 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 32.31% | 25.50% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -23.95% | -14.08% |
下行风险 | 优于49%同类 | 19.45% | 16.04% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 10.08% | 7.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -28.54% | |
Beta | — | 2.92 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -5.75% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 22.58% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -129.91 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 196.46% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 444.29% | |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.87% | 87.53% |
债券 | 5.38% | 1.62% |
现金 | 0.59% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.16% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 51.60 | 40.17 | 11.43 |
基础材料 | 0.44 | 9.92 | -9.48 |
可选消费 | 49.42 | 6.84 | 42.58 |
金融服务 | 1.75 | 22.70 | -20.95 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 47.77 | 44.10 | 3.67 |
通信服务 | 13.38 | 1.72 | 11.67 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 15.34 | 16.30 | -0.96 |
科技 | 19.05 | 23.64 | -4.59 |
防御性 | 0.62 | 15.73 | -15.11 |
必选消费 | 0.62 | 7.84 | -7.22 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.75 |
| 新兴亚洲 | 98.25 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688036 | 传音控股 | 科技 | 8.54% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.21% | 新增 | 1 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 603296 | 华勤技术 | 科技 | 4.12% | 新增 | 1 | |
| 01415 | 高伟电子 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 工业 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 3.70% | 新增 | 1 | |
| 688213 | 思特威 | 科技 | 3.42% | 新增 | 1 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 3.42% | 新增 | 1 | |
| 002241 | 歌尔股份 | 科技 | 3.38% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 61.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 宏利价值长青混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-06-26 | |
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| 10 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 |