| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.68 | 2.25 | 3.02 | 7.16 | 0.80 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | |||
| 百分位排名 | 59 | 47 | — | — | 57 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | — | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.87 | 1.82 | 2.32 | 4.08 | 3.75 | 3.29 | 2.20 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | — | — | — | 14 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | — | — | — | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 1.00% | 0.70% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.64% | -0.46% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.50% | 0.38% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 1.21 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 3.60 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于53%同类 | 2.40 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证10年期国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.62 | 0.60 |
Beta系数 | 0.68 | 0.95 | 0.90 |
Alpha % | 0.14 | 2.03 | -0.15 |
超额收益 % | -1.03 | 2.04 | -0.48 |
跟踪误差 % | 1.38 | 1.30 | 1.36 |
信息比率 | -1.42 | 1.57 | -0.65 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 9.28% |
| 260411 | 26农发11 | 6.05% |
| 212580027 | 25上海银行债02 | 5.65% |
| 210310 | 21进出10 | 5.62% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 5.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 951.77 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 276.45 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 128.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.1600 | 1.0693 |
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.2000 | 1.0654 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1000 | 1.0859 |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0.7000 | 1.0074 |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0.4900 | 1.0547 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-22 | |
| 4 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 | 2026-06-22 | |
| 5 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-06 | |
| 10 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 |