| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.09 | -20.35 | -5.52 | 8.00 | 9.73 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 97 | 47 | 15 | 34 | 83 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.56 | -1.22 | -5.54 | 0.19 | 7.06 | 2.30 | -3.09 | -2.74 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 18.36 | 7.29 | 1.55 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 79 | 65 | 72 | 65 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 12.24% | 17.86% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -13.04% | -10.10% |
下行风险 | 优于87%同类 | 8.42% | 10.27% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 1.35% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -0.23 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 0.01 | 1.57 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.03 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证养老产业指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×30%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.50 | 0.45 |
Beta系数 | 1.00 | 0.70 | 0.47 |
Alpha % | 3.22 | -1.69 | -1.56 |
超额收益 % | 3.04 | -3.39 | -4.99 |
跟踪误差 % | 5.45 | 10.05 | 13.75 |
信息比率 | 0.56 | -34.03 | -68.66 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.96 | 40.17 | -3.21 |
基础材料 | 0.61 | 9.92 | -9.30 |
可选消费 | 25.22 | 6.84 | 18.39 |
金融服务 | 10.43 | 22.70 | -12.27 |
房地产 | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
敏感性 | 54.15 | 44.10 | 10.05 |
通信服务 | 16.81 | 1.72 | 15.09 |
能源 | 3.51 | 2.45 | 1.07 |
工业 | 28.24 | 16.30 | 11.94 |
科技 | 5.59 | 23.64 | -18.05 |
防御性 | 8.89 | 15.73 | -6.84 |
必选消费 | 3.80 | 7.84 | -4.04 |
医疗保健 | 1.32 | 5.03 | -3.71 |
公用事业 | 3.77 | 2.86 | 0.91 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601965 | 中国汽研 | 可选消费 | 5.30% | -0.77% | 12 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.81% | 1.03% | 2 | |
| 300770 | 新媒股份 | 通信服务 | 4.62% | 0.09% | 4 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 3.90% | 0.98% | 2 | |
| 002690 | 美亚光电 | 工业 | 3.62% | -1.12% | 4 | |
| 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 2.83% | 0.32% | 5 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.44% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-08 | |
| 8 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 |