| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.60 | -31.68 | -12.30 | 5.14 | 59.98 |
| 同类平均 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 3.09 | -23.59 | -18.72 | 9.40 | 39.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -33.23 | -5.21 | 20.14 | 71.16 | 51.56 | 23.48 | 4.45 | 29.74 |
| 同类平均 | -26.54 | -0.89 | 8.95 | 53.08 | 47.90 | 20.66 | 4.51 | 20.49 |
| 业绩比较基准 | -18.41 | -0.54 | 8.12 | 39.20 | 34.90 | 13.64 | 0.46 | 11.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 63.59% | 49.65% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -36.98% | -29.08% |
下行风险 | 优于37%同类 | 34.27% | 29.08% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 58.22% | 34.38% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 1.14 | 1.09 |
卡玛比率 | 优于55%同类 | 1.92 | 1.83 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 2.12 | 1.86 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债综合财富（总值）指数收益率×25%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.80 | 0.78 |
Beta系数 | 0.84 | 1.36 | 0.85 |
Alpha % | -1.41 | 7.37 | 5.50 |
超额收益 % | -6.59 | 9.82 | 2.63 |
跟踪误差 % | 16.95 | 20.14 | 19.96 |
信息比率 | -111.75 | 0.49 | 0.13 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.95%
隐性费率0.82%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.61 | 2.31 | 6.31 |
基础材料 | 2.15 | 1.21 | 0.95 |
可选消费 | 6.46 | 0.00 | 6.46 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 91.37 | 97.69 | -6.32 |
通信服务 | 20.10 | 0.00 | 20.10 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 14.48 | 1.91 | 12.57 |
科技 | 56.77 | 95.79 | -39.02 |
防御性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 9.79% | 3.28% | 2 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 9.42% | 1.85% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.36% | -0.14% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.22% | 0.01% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.08% | -0.00% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 7.91% | -1.76% | 2 | |
| 300570 | 太辰光 | 科技 | 5.69% | -2.37% | 2 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 4.58% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 3.83% | -0.10% | 2 | |
| 蘅东光 | 科技 | 3.80% | 0.18% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.3 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 009364 | 2020-05-20 | 1.60亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.35% | 1 |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 009365 | 2020-05-20 | 0.30亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-20 | |
| 3 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-20 | |
| 4 | 关于工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-14 | |
| 6 | 工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 7 | 关于工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 9 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |