| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 41.99 | -38.38 | -14.81 | -10.41 | 24.45 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -3.98 | -15.32 | -8.16 | 14.72 | 15.07 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 4 | 99 | 50 | 92 | 69 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.36 | -10.71 | -15.90 | 8.73 | 7.67 | -0.06 | -10.43 | -8.32 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -4.25 | -2.89 | -1.94 | 9.46 | 13.83 | 5.25 | 0.72 | -0.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 86 | 76 | 89 | 81 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 22.27% | 32.97% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -23.80% | -19.88% |
下行风险 | 优于78%同类 | 14.58% | 20.88% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 5.02% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.43 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.37 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.66 | 1.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数×60%＋中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.50 | 0.27 |
Beta系数 | 1.05 | 1.30 | 0.41 |
Alpha % | -15.31 | -1.59 | -1.83 |
超额收益 % | -16.86 | -0.73 | -19.50 |
跟踪误差 % | 7.71 | 16.10 | 25.12 |
信息比率 | -129.88 | -11.73 | -489.65 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.90%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.18% | 87.53% |
债券 | 4.78% | 2.28% |
现金 | 10.08% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.96% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.41 | 27.63 | 14.78 |
基础材料 | 33.70 | 10.87 | 22.83 |
可选消费 | 7.54 | 8.50 | -0.95 |
金融服务 | 1.17 | 7.87 | -6.70 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 48.55 | 51.41 | -2.86 |
通信服务 | 4.59 | 0.22 | 4.38 |
能源 | 3.32 | 0.07 | 3.25 |
工业 | 40.03 | 19.99 | 20.04 |
科技 | 0.60 | 31.13 | -30.52 |
防御性 | 9.04 | 20.96 | -11.92 |
必选消费 | 3.28 | 14.50 | -11.22 |
医疗保健 | 1.47 | 5.82 | -4.34 |
公用事业 | 4.29 | 0.65 | 3.64 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.76 | 2.16 | -1.41 |
| 新兴亚洲 | 99.24 | 97.84 | 1.41 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 3.75% | 0.90% | 3 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 公用事业 | 3.64% | 0.40% | 7 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 3.53% | 0.96% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.32% | 0.34% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 2.47% | -0.14% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.35% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 2 | 浦银价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浦银价值精选混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 5 | 浦银价值精选混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 6 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-11 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-11 | |
| 10 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |