| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.65 | -13.75 | -3.95 | 9.67 | 12.09 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 49 | 54 | 22 | 14 | 72 |
| 同类基金数量 | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.76 | -6.97 | -7.10 | 1.59 | 7.93 | 3.93 | 0.23 | -2.46 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | -0.15 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 84 | 59 | 59 | 77 |
| 同类基金数量 | 253 | 247 | 239 | 203 | 182 | 163 | 103 | 235 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 14.58% | 13.60% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -11.17% | -6.68% |
下行风险 | 优于36%同类 | 11.31% | 8.23% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 2.10% | 1.88% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -9.54% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -10.26% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 5.18% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -53.08 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 79.93% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 134.11% | |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.27%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.92%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.29 | 40.17 | -7.88 |
基础材料 | 11.07 | 9.92 | 1.15 |
可选消费 | 13.84 | 6.84 | 7.00 |
金融服务 | 5.24 | 22.70 | -17.46 |
房地产 | 2.15 | 0.72 | 1.43 |
敏感性 | 55.99 | 44.10 | 11.89 |
通信服务 | 8.89 | 1.72 | 7.17 |
能源 | 1.72 | 2.45 | -0.73 |
工业 | 17.06 | 16.30 | 0.76 |
科技 | 28.33 | 23.64 | 4.69 |
防御性 | 11.72 | 15.73 | -4.01 |
必选消费 | 2.43 | 7.84 | -5.42 |
医疗保健 | 9.13 | 5.03 | 4.10 |
公用事业 | 0.16 | 2.86 | -2.70 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.53 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.50 |
| 新兴亚洲 | 94.03 |
| 美洲 | 1.47 |
| 北美 | 1.47 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 7.42% |
| 016234 | 财通景气行业混合C | 6.69% |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A | 6.53% |
| 015461 | 天弘互联网混合C | 5.93% |
| 003824 | 天弘信利债券A | 4.88% |
| 012124 | 博道盛彦混合A | 4.41% |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 4.40% |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C | 4.23% |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 4.12% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 3.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.9 万份 | 10,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.44 份 | 19,251.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A | 009385 | 2020-08-26 | 1.44亿 | 0.70% | 0.15% | — | 2.12% | 10 |
| 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y | 017355 | 2022-11-16 | 0.43亿 | 0.35% | 0.07% | — | 1.69% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 9 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 |