| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.36 | -27.95 | -20.35 | 4.26 | 28.40 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -5.76 | -14.27 | -8.75 | 14.63 | 15.35 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 71 | 83 | 75 | 49 | 56 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.01 | 43.64 | 37.82 | 61.19 | 35.85 | 16.75 | -1.69 | 37.82 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 1.67 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | -0.83 | 5.19 | 1.72 | 13.17 | 14.73 | 7.16 | -0.46 | 1.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 37 | 35 | 60 | 26 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 1745 | 1363 | 433 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 41.86% | 25.55% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -27.31% | -14.15% |
下行风险 | 优于27%同类 | 28.49% | 16.10% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 20.19% | 7.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -5.04% | |
Beta | — | 2.21 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 13.81% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 16.00% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.86 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 203.74% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 255.35% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.36 | 40.17 | -7.81 |
基础材料 | 20.51 | 9.92 | 10.59 |
可选消费 | 9.71 | 6.84 | 2.88 |
金融服务 | 2.14 | 22.70 | -20.56 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 56.91 | 44.10 | 12.80 |
通信服务 | 11.61 | 1.72 | 9.89 |
能源 | 1.12 | 2.45 | -1.33 |
工业 | 20.28 | 16.30 | 3.98 |
科技 | 23.90 | 23.64 | 0.26 |
防御性 | 10.73 | 15.73 | -4.99 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 10.73 | 5.03 | 5.71 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.98 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.87 |
| 新兴亚洲 | 97.11 |
| 美洲 | 2.02 |
| 北美 | 2.02 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.39% | 4.20% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 4.03% | 1.85% | 2 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.99% | 1.19% | 3 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 3.73% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.68% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.34% | -3.91% | 5 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.71% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 137.0 万份 | 4,342.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.07 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 124.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF） | 10,385,560 | 5.75 | 2025-12-31 |
| 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合（FOF） | 3,526,188 | 0.63 | 2025-12-31 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF） | 2,986,240 | 7.86 | 2025-12-31 |
| 汇添富优质精选一年持有混合（FOF） | 1,275,434 | 3.89 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 2020-05-25 | 16.77亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 1 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 | 2020-05-25 | 2.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月22日更新） | 2026-05-22 | |
| 6 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新) | 2026-05-22 | |
| 7 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 |