| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.24 | 3.04 | 2.68 | 5.33 | 1.15 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 37 | 11 | 77 | 74 | 42 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 262 | 303 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.54 | 0.99 | 1.58 | 2.74 | 2.86 | 2.96 | 0.73 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 1.64 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 29 | 51 | 56 | 91 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | 453 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.39% | 0.74% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.23% | -0.58% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.20% | 0.40% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 0.22% | |
Beta | — | 0.39 | |
R2 | — | 0.55 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.19% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于29%同类 | -0.10 | |
月度胜率 | 优于16%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 71.13% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | -9.30% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220220 | 22国开20 | 14.67% |
| 240413 | 24农发13 | 13.90% |
| 260001 | 26附息国债01 | 13.70% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 9.94% |
| 072510313 | 25国信证券CP019 | 9.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 2,573.6 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 550.6 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 21.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.1400 | 1.0061 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.2000 | 1.0166 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.2000 | 1.0139 |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.2000 | 1.0148 |
| 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.3000 | 1.0104 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红土创新基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司申购起点金额的公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 红土创新纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 红土创新纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-10 | |
| 4 | 红土创新基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 红土创新纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 红土创新基金管理有限公司关于终止海通证券股份有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 红土创新基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况（2025年度） | 2026-03-20 | |
| 8 | 红土创新纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 红土创新纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 | 2025-12-25 | |
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