| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.10 | 2.17 | 4.48 | 3.67 | 1.32 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 13 | 54 | 22 | 77 | 34 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.48 | 1.58 | 2.79 | 2.41 | 2.73 | 3.02 | 2.25 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 4.08 | 4.15 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 36 | 48 | 36 | 20 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.68% | 0.60% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.30% | -0.31% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.25% | 0.27% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 2.44 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 9.28 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 6.70 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债总全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.62 | 0.61 |
Beta系数 | 0.93 | 0.34 | 0.36 |
Alpha % | -0.05 | 1.52 | 0.55 |
超额收益 % | -0.18 | 1.40 | -1.36 |
跟踪误差 % | 0.24 | 1.38 | 1.27 |
信息比率 | -0.04 | 1.02 | -1.73 |
0.40%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 99.99元 |
| 个人直销 | 99.99元 |
| 机构直销 | 99.99元 |
| 机构代销 | 99.99元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580006 | 25长沙银行债01 | 5.73% |
| 250405 | 25农发05 | 5.11% |
| 241071 | 24诸资03 | 3.80% |
| 210215 | 21国开15 | 3.53% |
| 250211 | 25国开11 | 3.43% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 110 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 827.81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0.2200 | 1.0576 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.1000 | 1.0523 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.4600 | 1.0157 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0550 | 1.0105 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0540 | 1.0153 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 10 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 |