| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.09 | -18.96 | -12.09 | 3.68 | 51.52 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -3.76 | -14.20 | -6.51 | 13.71 | 11.41 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 50 | 40 | 36 | 52 | 19 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.31 | -9.62 | 15.23 | 60.60 | 28.43 | 14.88 | 5.61 | 8.91 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.80 | 1.37 | 2.48 | 16.79 | 12.77 | 5.96 | 0.28 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 33 | 23 | 18 | 45 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 31.06% | 20.13% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -21.48% | -10.64% |
下行风险 | 优于36%同类 | 12.06% | 9.53% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 12.22% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 11.87% | |
Beta | — | 1.53 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 31.59% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 20.57% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 1.54 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 168.08% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 123.47% | |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 81.79 | 40.17 | 41.62 |
基础材料 | 53.19 | 9.92 | 43.27 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 5.66 | 22.70 | -17.04 |
房地产 | 22.95 | 0.72 | 22.23 |
敏感性 | 12.35 | 44.10 | -31.75 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 12.35 | 16.30 | -3.95 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 5.86 | 15.73 | -9.87 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 5.86 | 5.03 | 0.83 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 7.16% | 新增 | 1 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 6.68% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 6.23% | 新增 | 1 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.07% | -0.11% | 4 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 5.04% | -0.88% | 5 | |
| 002128 | 电投能源 | 能源 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 5.01% | -0.31% | 2 | |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 4.78% | 0.04% | 12 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 4.63% | -0.44% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 181.9 万份 | 3,182.2 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国寿安保高股息混合A | 009500 | 2020-09-27 | 0.78亿 | 1.00% | 0.15% | — | 1.84% | 1 |
| 国寿安保高股息混合C | 009501 | 2020-09-27 | 0.42亿 | 1.00% | 0.15% | 0.30% | 2.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加东方证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 7 | 关于国寿安保高股息混合型证券投资基金恢复向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |