| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.68 | -17.83 | -25.10 | -14.47 | 7.04 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.26 | -14.71 | -9.64 | -1.60 | 1.16 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 91 | 24 | 91 | 96 | 96 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.67 | -9.05 | -17.18 | -18.85 | -3.03 | -12.49 | -13.03 | -12.84 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | 7.56 | -2.49 | -4.46 | -7.76 | 1.77 | -4.42 | -6.29 | -5.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 97 | 98 | 95 | 87 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 18.80% | 32.97% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -30.22% | -19.88% |
下行风险 | 优于72%同类 | 16.49% | 20.88% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 2.71% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -31.55 | 0.91 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | 1.47 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.22 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指医药卫生全收益指数 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×40%＋中证内地消费主题指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.71 | 0.33 |
Beta系数 | 0.74 | 0.99 | 0.45 |
Alpha % | -10.56 | -8.13 | -15.90 |
超额收益 % | -8.56 | -8.07 | -18.52 |
跟踪误差 % | 12.18 | 10.77 | 21.63 |
信息比率 | -104.26 | -86.93 | -400.62 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.44 | 27.63 | -14.19 |
基础材料 | 0.00 | 10.87 | -10.87 |
可选消费 | 0.00 | 8.50 | -8.49 |
金融服务 | 13.43 | 7.87 | 5.57 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 11.94 | 51.41 | -39.47 |
通信服务 | 4.35 | 0.22 | 4.14 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 7.59 | 19.99 | -12.40 |
科技 | 0.00 | 31.13 | -31.13 |
防御性 | 74.63 | 20.96 | 53.66 |
必选消费 | 38.09 | 14.50 | 23.59 |
医疗保健 | 36.54 | 5.82 | 30.72 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.41 | 100.00 | -1.59 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 98.41 | 97.84 | 0.58 |
| 美洲 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 北美 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.85% | 2.18% | 7 | |
| 301239 | 普瑞眼科 | 医疗保健 | 6.32% | 1.98% | 2 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 6.23% | 新增 | 1 | |
| 300725 | 药石科技 | 医疗保健 | 5.64% | 新增 | 1 | |
| 002831 | 裕同科技 | 可选消费 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.44% | 0.45% | 2 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 3.88% | -0.67% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.22% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国金鑫意医药消费混合A | 009507 | 2020-06-30 | 0.21亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.11% | 1,000 |
| 国金鑫意医药消费混合C | 009508 | 2020-06-30 | 0.57亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国金基金管理有限公司关于运用公司固有资金和高级管理人员自有资金投资旗下权益基金的公告 | 2026-07-14 | |
| 3 | 国金基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-18 | |
| 4 | 国金基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 国金基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-03-10 | |
| 8 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金（国金鑫意医药消费C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-01-19 | |
| 10 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-16 |